MAVLIROM TSC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Planetelor, 57, 407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 225 RON | −225 RON | −225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 350 RON | 0 RON | 350 RON | −350 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.464 RON | 84.464 RON | 83.406 RON | 889 RON | 1.058 RON | 55.234 RON | 12.634 RON | 42.600 RON | 539 RON | 54.695 RON | 0 RON | 2.856 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 233.758 RON | 272.008 RON | 264.253 RON | 5.418 RON | 7.755 RON | 32.179 RON | 8.303 RON | 23.876 RON | 5.957 RON | 26.222 RON | 0 RON | 19.180 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 204.533 RON | 216.496 RON | 227.607 RON | −13.157 RON | −11.111 RON | 23.147 RON | 6.288 RON | 16.859 RON | −7.200 RON | 30.347 RON | 339 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−7.200 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 84,5 K RON | 233,8 K RON | 204,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 84,5 K RON | 272,0 K RON | 216,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 225 RON | 150 RON | 83,4 K RON | 264,3 K RON | 227,6 K RON |
| Rezultat net | −225 RON | −150 RON | 889 RON | 5,4 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 603,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,33 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 200 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 700 RON | 350 RON | 200,0% |
| 2023 | 54,7 K RON | 55,2 K RON | 99,0% |
| 2024 | 26,2 K RON | 32,2 K RON | 81,5% |
| 2025 | 30,3 K RON | 23,1 K RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 84,5 K RON | 233,8 K RON | 204,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | −225 RON | −150 RON | 889 RON | 5,4 K RON | −13,2 K RON | ▼ 342,8% |
| Total active | 0 RON | 350 RON | 55,2 K RON | 32,2 K RON | 23,1 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −200 RON | −350 RON | 539 RON | 6,0 K RON | −7,2 K RON | ▼ 220,9% |
| Datorii totale | 200 RON | 700 RON | 54,7 K RON | 26,2 K RON | 30,3 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,50 | 0,78 | 0,91 | 0,56 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 1,05 | 2,32 | -6,43 | ▼ 377,2% |
| Scor bonitate | 25 | 35 | 51 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.