VALTISTINO REFRESH S.R.L.

CUI: 44329049 J2021000845174 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44329049
Cod înmatriculare J2021000845174
EUID ROONRC.J2021000845174
Data înmatriculării 2021-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 5 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, HENRI COANDĂ, 15, J12, 3, 1, 40, 800522

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: HENRI COANDĂ
Număr: 15
Bloc: J12
Scară: 3
Etaj: 1
Apartament: 40
Cod poștal: 800522

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 174.329 RON 174.329 RON 160.184 RON 12.224 RON 14.145 RON 32.908 RON 0 RON 32.908 RON 9.030 RON 23.878 RON 19.291 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2022 291.909 RON 291.909 RON 278.096 RON 11.072 RON 13.813 RON 57.061 RON 0 RON 57.061 RON 20.102 RON 36.959 RON 40.460 RON 3.673 RON 0 RON 0 RON 4
2023 298.378 RON 298.378 RON 293.953 RON 1.610 RON 4.425 RON 87.268 RON 0 RON 87.268 RON 21.712 RON 65.556 RON 74.279 RON 8.017 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ISAIA GENOVIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
ISAIA VALENTIN
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
298,4 K RON
Rezultat Net 2023
1,6 K RON
Total Active 2023
87,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 174,3 K RON 291,9 K RON 298,4 K RON
Venituri totale 174,3 K RON 291,9 K RON 298,4 K RON
Cheltuieli totale 160,2 K RON 278,1 K RON 294,0 K RON
Rezultat net 12,2 K RON 11,1 K RON 1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 378,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,33 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri74,3 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,02
Durata stocaj (zile) 91
Rotație creanțe (ori/an) 37,22
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 23,9 K RON 32,9 K RON 72,6%
2022 37,0 K RON 57,1 K RON 64,8%
2023 65,6 K RON 87,3 K RON 75,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 174,3 K RON 291,9 K RON 298,4 K RON ▲ 2,2%
Rezultat net 12,2 K RON 11,1 K RON 1,6 K RON ▼ 85,5%
Total active 32,9 K RON 57,1 K RON 87,3 K RON ▲ 52,9%
Capitaluri proprii 9,0 K RON 20,1 K RON 21,7 K RON ▲ 8,0%
Datorii totale 23,9 K RON 37,0 K RON 65,6 K RON ▲ 77,4%
Lichiditate curentă 1,38 1,54 1,33 ▼ 13,8%
Marjă netă (%) 7,01 3,79 0,54 ▼ 85,8%
Scor bonitate 62 75 50 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.