MTM THERMAL S.R.L.
CUI: 43949328
J2021000848087
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43949328
Cod înmatriculare
J2021000848087
EUID
ROONRC.J2021000848087
Data înmatriculării
2021-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Durău, 23, Biroul 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
Durău
Număr:
23
Completare adresă:
Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 519.052 RON | 519.052 RON | 452.097 RON | 61.764 RON | 66.955 RON | 106.340 RON | 49.770 RON | 56.570 RON | 61.764 RON | 44.576 RON | 25.600 RON | 174 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 799.652 RON | 848.803 RON | 738.530 RON | 102.271 RON | 110.273 RON | 173.055 RON | 130.252 RON | 42.803 RON | 102.351 RON | 70.704 RON | 29.548 RON | 5.172 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.958.658 RON | 2.958.658 RON | 2.789.250 RON | 139.821 RON | 169.408 RON | 295.442 RON | 106.612 RON | 188.830 RON | 202.088 RON | 93.354 RON | 96.163 RON | 20.293 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.279.937 RON | 2.279.938 RON | 2.134.576 RON | 124.762 RON | 145.362 RON | 302.651 RON | 96.823 RON | 205.828 RON | 125.139 RON | 177.512 RON | 106.293 RON | 64.521 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.404.170 RON | 1.404.171 RON | 1.408.853 RON | −4.682 RON | −4.682 RON | 395.342 RON | 79.442 RON | 315.900 RON | −4.431 RON | 399.773 RON | 115.155 RON | 194.057 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢURCANU PAUL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.431 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.682 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,40 M RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
395,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 519,1 K RON | 799,7 K RON | 2,96 M RON | 2,28 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 519,1 K RON | 848,8 K RON | 2,96 M RON | 2,28 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 452,1 K RON | 738,5 K RON | 2,79 M RON | 2,13 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 61,8 K RON | 102,3 K RON | 139,8 K RON | 124,8 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.431 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,4 K RON (20.1%)
Active circulante315,9 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,2 K RON
Creanțe194,1 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,19 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,24 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,6 K RON | 106,3 K RON | 41,9% |
| 2022 | 70,7 K RON | 173,1 K RON | 40,9% |
| 2023 | 93,4 K RON | 295,4 K RON | 31,6% |
| 2024 | 177,5 K RON | 302,7 K RON | 58,7% |
| 2025 | 399,8 K RON | 395,3 K RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 519,1 K RON | 799,7 K RON | 2,96 M RON | 2,28 M RON | 1,40 M RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | 61,8 K RON | 102,3 K RON | 139,8 K RON | 124,8 K RON | −4,7 K RON | ▼ 103,8% |
| Total active | 106,3 K RON | 173,1 K RON | 295,4 K RON | 302,7 K RON | 395,3 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 61,8 K RON | 102,4 K RON | 202,1 K RON | 125,1 K RON | −4,4 K RON | ▼ 103,5% |
| Datorii totale | 44,6 K RON | 70,7 K RON | 93,4 K RON | 177,5 K RON | 399,8 K RON | ▲ 125,2% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,61 | 2,02 | 1,16 | 0,79 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | 11,90 | 12,79 | 4,73 | 5,47 | -0,33 | ▼ 106,0% |
| Scor bonitate | 77 | 78 | 90 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.