RESTAURANT DON NICU S.R.L.

CUI: 45137939 J2021000869091 SRL Brăila, Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45137939
Cod înmatriculare J2021000869091
EUID ROONRC.J2021000869091
Data înmatriculării 2021-10-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Brăila, Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti, MIHAI EMINESCU, 143, 817170

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 143
Cod poștal: 817170

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 219.966 RON 242.466 RON 233.579 RON 7.713 RON 8.887 RON 83.899 RON 10.923 RON 72.976 RON 7.893 RON 76.006 RON 19.197 RON 9.000 RON 0 RON 0 RON 4
2023 360.917 RON 392.417 RON 474.095 RON −84.296 RON −81.678 RON 42.817 RON 8.801 RON 34.016 RON −76.403 RON 119.220 RON 24.564 RON 0 RON 0 RON 0 RON 6
2024 619.293 RON 619.374 RON 582.857 RON 17.788 RON 36.517 RON 80.246 RON 6.678 RON 73.568 RON −58.615 RON 138.961 RON 12.934 RON 12.439 RON 0 RON 100 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢIGĂNUŞ NICU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Restaurante

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−58.615 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
619,3 K RON
Rezultat Net 2024
17,8 K RON
Total Active 2024
80,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 220,0 K RON 360,9 K RON 619,3 K RON
Venituri totale 242,5 K RON 392,4 K RON 619,4 K RON
Cheltuieli totale 233,6 K RON 474,1 K RON 582,9 K RON
Rezultat net 7,7 K RON −84,3 K RON 17,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 799,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,7 K RON (8.3%)
Active circulante73,6 K RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,9 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar48,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 47,88
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 49,79
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
22,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 76,0 K RON 83,9 K RON 90,6%
2023 119,2 K RON 42,8 K RON 278,4%
2024 139,0 K RON 80,2 K RON 173,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 220,0 K RON 360,9 K RON 619,3 K RON ▲ 71,6%
Rezultat net 7,7 K RON −84,3 K RON 17,8 K RON ▲ 121,1%
Total active 83,9 K RON 42,8 K RON 80,2 K RON ▲ 87,4%
Capitaluri proprii 7,9 K RON −76,4 K RON −58,6 K RON ▲ 23,3%
Datorii totale 76,0 K RON 119,2 K RON 139,0 K RON ▲ 16,6%
Lichiditate curentă 0,96 0,29 0,53 ▲ 85,6%
Marjă netă (%) 3,51 -23,36 2,87 ▲ 112,3%
Scor bonitate 43 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 799,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.