TINY HOUSE RENTING S.R.L.
CUI: 44590922
J2021000875278
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44590922
Cod înmatriculare
J2021000875278
EUID
ROONRC.J2021000875278
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, BICĂJEL, 70, 617060, Punct Bicăjel
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
BICĂJEL
Număr:
70
Cod poștal:
617060
Completare adresă:
Punct Bicăjel
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.849 RON | 2.849 RON | 2.331 RON | 433 RON | 518 RON | 3.537 RON | 0 RON | 3.537 RON | 633 RON | 2.904 RON | 2.119 RON | 765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.745 RON | 3.745 RON | 5.517 RON | −1.775 RON | −1.772 RON | 75.121 RON | 72.133 RON | 2.988 RON | −1.142 RON | 76.263 RON | 1.383 RON | 962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 180.134 RON | 180.193 RON | 76.224 RON | 103.000 RON | 103.969 RON | 189.289 RON | 158.847 RON | 30.442 RON | 101.858 RON | 87.431 RON | 26.030 RON | 2.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 423.579 RON | 423.667 RON | 215.587 RON | 195.370 RON | 208.080 RON | 503.651 RON | 389.699 RON | 113.952 RON | 297.228 RON | 206.423 RON | 105.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 333.154 RON | 358.154 RON | 301.032 RON | 45.694 RON | 57.122 RON | 990.305 RON | 758.910 RON | 231.395 RON | 342.923 RON | 647.382 RON | 109.559 RON | 112.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANŢÎR ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
333,2 K RON
Rezultat Net 2025
45,7 K RON
Total Active 2025
990,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 3,7 K RON | 180,1 K RON | 423,6 K RON | 333,2 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 3,7 K RON | 180,2 K RON | 423,7 K RON | 358,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 5,5 K RON | 76,2 K RON | 215,6 K RON | 301,0 K RON |
| Rezultat net | 433 RON | −1,8 K RON | 103,0 K RON | 195,4 K RON | 45,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 512,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate758,9 K RON (76.6%)
Active circulante231,4 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,6 K RON
Creanțe112,9 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,04 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
13,7%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,9 K RON | 3,5 K RON | 82,1% |
| 2022 | 76,3 K RON | 75,1 K RON | 101,5% |
| 2023 | 87,4 K RON | 189,3 K RON | 46,2% |
| 2024 | 206,4 K RON | 503,7 K RON | 41,0% |
| 2025 | 647,4 K RON | 990,3 K RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,8 K RON | 3,7 K RON | 180,1 K RON | 423,6 K RON | 333,2 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 433 RON | −1,8 K RON | 103,0 K RON | 195,4 K RON | 45,7 K RON | ▼ 76,6% |
| Total active | 3,5 K RON | 75,1 K RON | 189,3 K RON | 503,7 K RON | 990,3 K RON | ▲ 96,6% |
| Capitaluri proprii | 633 RON | −1,1 K RON | 101,9 K RON | 297,2 K RON | 342,9 K RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 76,3 K RON | 87,4 K RON | 206,4 K RON | 647,4 K RON | ▲ 213,6% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,04 | 0,35 | 0,55 | 0,36 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 15,20 | -47,40 | 57,18 | 46,12 | 13,72 | ▼ 70,3% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 78 | 83 | 53 | ▼ 36,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 512,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.