DEPOZITUL TĂU PENTRU CONSTRUCȚII S.R.L.
CUI: 44523591
J2021000876101
SRL
Buzău, Sat Haleş, Comuna Tisău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44523591
Cod înmatriculare
J2021000876101
EUID
ROONRC.J2021000876101
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Haleş, Comuna Tisău, HALES, 300, 127613
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Haleş, Comuna Tisău
Stradă:
HALES
Număr:
300
Cod poștal:
127613
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 392.159 RON | 392.159 RON | 339.040 RON | 49.197 RON | 53.119 RON | 479.486 RON | 0 RON | 479.486 RON | 49.397 RON | 430.089 RON | 364.423 RON | 71.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 993.145 RON | 993.148 RON | 924.783 RON | 58.589 RON | 68.365 RON | 477.910 RON | 0 RON | 477.910 RON | 58.829 RON | 419.081 RON | 393.226 RON | 58.864 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.000.492 RON | 1.000.492 RON | 901.198 RON | 90.263 RON | 99.294 RON | 664.789 RON | 53.959 RON | 610.830 RON | 149.092 RON | 515.697 RON | 485.601 RON | 77.618 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 541.958 RON | 541.960 RON | 585.526 RON | −43.566 RON | −43.566 RON | 534.862 RON | 39.002 RON | 495.860 RON | 105.526 RON | 429.336 RON | 273.667 RON | 143.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 848.909 RON | 848.909 RON | 819.508 RON | 23.983 RON | 29.401 RON | 484.834 RON | 44.798 RON | 440.036 RON | 129.509 RON | 355.325 RON | 400.926 RON | 11.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU AURELIAN FLORIAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
848,9 K RON
Rezultat Net 2025
24,0 K RON
Total Active 2025
484,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,2 K RON | 993,1 K RON | 1,00 M RON | 542,0 K RON | 848,9 K RON |
| Venituri totale | 392,2 K RON | 993,1 K RON | 1,00 M RON | 542,0 K RON | 848,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 339,0 K RON | 924,8 K RON | 901,2 K RON | 585,5 K RON | 819,5 K RON |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 58,6 K RON | 90,3 K RON | −43,6 K RON | 24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 894,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,8 K RON (9.2%)
Active circulante440,0 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400,9 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,23 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,8%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 430,1 K RON | 479,5 K RON | 89,7% |
| 2022 | 419,1 K RON | 477,9 K RON | 87,7% |
| 2023 | 515,7 K RON | 664,8 K RON | 77,6% |
| 2024 | 429,3 K RON | 534,9 K RON | 80,3% |
| 2025 | 355,3 K RON | 484,8 K RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,2 K RON | 993,1 K RON | 1,00 M RON | 542,0 K RON | 848,9 K RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 58,6 K RON | 90,3 K RON | −43,6 K RON | 24,0 K RON | ▲ 155,0% |
| Total active | 479,5 K RON | 477,9 K RON | 664,8 K RON | 534,9 K RON | 484,8 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 49,4 K RON | 58,8 K RON | 149,1 K RON | 105,5 K RON | 129,5 K RON | ▲ 22,7% |
| Datorii totale | 430,1 K RON | 419,1 K RON | 515,7 K RON | 429,3 K RON | 355,3 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,15 | 1,24 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 12,55 | 5,90 | 9,02 | -8,04 | 2,83 | ▲ 135,2% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 70 | 37 | 70 | ▲ 89,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 894,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.