ZIOSSOLUTIONS S.R.L.

CUI: 43780503 J2021000878125 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43780503
Cod înmatriculare J2021000878125
EUID ROONRC.J2021000878125
Data înmatriculării 2021-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: GURA HUMORULUI
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 353.340 RON 353.340 RON 136.931 RON 212.946 RON 216.409 RON 237.967 RON 0 RON 237.967 RON 213.146 RON 24.821 RON 0 RON 226.064 RON 0 RON 0 RON 1
2022 554.234 RON 554.234 RON 329.751 RON 219.091 RON 224.483 RON 372.993 RON 0 RON 372.993 RON 219.291 RON 153.702 RON 252 RON 367.376 RON 0 RON 0 RON 3
2023 66.531 RON 68.380 RON 49.911 RON 17.785 RON 18.469 RON 130.191 RON 15.774 RON 114.417 RON −77.311 RON 207.502 RON 0 RON 114.499 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−77.311 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
66,5 K RON
Rezultat Net 2023
17,8 K RON
Total Active 2023
130,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 353,3 K RON 554,2 K RON 66,5 K RON
Venituri totale 353,3 K RON 554,2 K RON 68,4 K RON
Cheltuieli totale 136,9 K RON 329,8 K RON 49,9 K RON
Rezultat net 212,9 K RON 219,1 K RON 17,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 37,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−77.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,8 K RON (12.1%)
Active circulante114,4 K RON (87.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe114,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,58
Durata încasare (zile) 628

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,8%
Marjă netă
26,7%
ROA
13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 24,8 K RON 238,0 K RON 10,4%
2022 153,7 K RON 373,0 K RON 41,2%
2023 207,5 K RON 130,2 K RON 159,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 353,3 K RON 554,2 K RON 66,5 K RON ▼ 88,0%
Rezultat net 212,9 K RON 219,1 K RON 17,8 K RON ▼ 91,9%
Total active 238,0 K RON 373,0 K RON 130,2 K RON ▼ 65,1%
Capitaluri proprii 213,1 K RON 219,3 K RON −77,3 K RON ▼ 135,3%
Datorii totale 24,8 K RON 153,7 K RON 207,5 K RON ▲ 35,0%
Lichiditate curentă 9,59 2,43 0,55 ▼ 77,3%
Marjă netă (%) 60,27 39,53 26,73 ▼ 32,4%
Scor bonitate 87 95 40 ▼ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (17,8 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.