TESTQUBE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43780490
J2021000879126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43780490
Cod înmatriculare
J2021000879126
EUID
ROONRC.J2021000879126
Data înmatriculării
2021-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 216, 9, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
216
Apartament:
9
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 130.744 RON | 131.099 RON | 5.584 RON | 121.662 RON | 125.515 RON | 123.456 RON | 14.240 RON | 109.216 RON | 121.862 RON | 1.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94 RON | 0 |
| 2022 | 191.264 RON | 191.264 RON | 11.587 RON | 175.071 RON | 179.677 RON | 176.744 RON | 8.996 RON | 167.748 RON | 175.311 RON | 1.591 RON | 0 RON | 121.533 RON | 0 RON | 158 RON | 1 |
| 2023 | 389.851 RON | 389.851 RON | 50.714 RON | 335.512 RON | 339.137 RON | 340.963 RON | 8.242 RON | 332.721 RON | 335.753 RON | 5.210 RON | 0 RON | 257.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 590.915 RON | 590.915 RON | 59.603 RON | 513.941 RON | 531.312 RON | 547.005 RON | 11.556 RON | 535.449 RON | 514.181 RON | 32.824 RON | 0 RON | 426.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 292.059 RON | 292.059 RON | 89.958 RON | 191.913 RON | 202.101 RON | 521.756 RON | 251.221 RON | 270.535 RON | 192.153 RON | 335.485 RON | 0 RON | 216.663 RON | 0 RON | 5.882 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERCA PARASCHIVA IOANA
administrator
Municipiul Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
292,1 K RON
Rezultat Net 2025
191,9 K RON
Total Active 2025
521,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,7 K RON | 191,3 K RON | 389,9 K RON | 590,9 K RON | 292,1 K RON |
| Venituri totale | 131,1 K RON | 191,3 K RON | 389,9 K RON | 590,9 K RON | 292,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 11,6 K RON | 50,7 K RON | 59,6 K RON | 90,0 K RON |
| Rezultat net | 121,7 K RON | 175,1 K RON | 335,5 K RON | 513,9 K RON | 191,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 535,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,2 K RON (48.1%)
Active circulante270,5 K RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe216,7 K RON
Numerar53,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,2%
Marjă netă
65,7%
ROA
36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 123,5 K RON | 1,4% |
| 2022 | 1,6 K RON | 176,7 K RON | 0,9% |
| 2023 | 5,2 K RON | 341,0 K RON | 1,5% |
| 2024 | 32,8 K RON | 547,0 K RON | 6,0% |
| 2025 | 335,5 K RON | 521,8 K RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,7 K RON | 191,3 K RON | 389,9 K RON | 590,9 K RON | 292,1 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | 121,7 K RON | 175,1 K RON | 335,5 K RON | 513,9 K RON | 191,9 K RON | ▼ 62,7% |
| Total active | 123,5 K RON | 176,7 K RON | 341,0 K RON | 547,0 K RON | 521,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 121,9 K RON | 175,3 K RON | 335,8 K RON | 514,2 K RON | 192,2 K RON | ▼ 62,6% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,6 K RON | 5,2 K RON | 32,8 K RON | 335,5 K RON | ▲ 922,1% |
| Lichiditate curentă | 64,70 | 105,44 | 63,86 | 16,31 | 0,81 | ▼ 95,1% |
| Marjă netă (%) | 93,05 | 91,53 | 86,06 | 86,97 | 65,71 | ▼ 24,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (191,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.