KIBO MEDIA S.R.L.
CUI: 43720188
J2021000879238
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43720188
Cod înmatriculare
J2021000879238
EUID
ROONRC.J2021000879238
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 158, 75100, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
158
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63.771 RON | 63.771 RON | 3.133 RON | 58.763 RON | 60.638 RON | 176.721 RON | 0 RON | 176.721 RON | 58.963 RON | 117.758 RON | 0 RON | 175.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 808.065 RON | 808.400 RON | 725.735 RON | 73.601 RON | 82.665 RON | 871.745 RON | 176.135 RON | 695.610 RON | 73.841 RON | 798.207 RON | 0 RON | 561.599 RON | 0 RON | 303 RON | 1 |
| 2023 | 3.412.728 RON | 3.412.853 RON | 3.329.358 RON | 59.038 RON | 83.495 RON | 1.582.745 RON | 192.329 RON | 1.390.416 RON | 60.053 RON | 1.522.692 RON | 0 RON | 1.351.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,41 M RON
Rezultat Net 2023
59,0 K RON
Total Active 2023
1,58 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 808,1 K RON | 3,41 M RON |
| Venituri totale | 63,8 K RON | 808,4 K RON | 3,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 725,7 K RON | 3,33 M RON |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 73,6 K RON | 59,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,3 K RON (12.2%)
Active circulante1,39 M RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,35 M RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,7%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 117,8 K RON | 176,7 K RON | 66,6% |
| 2022 | 798,2 K RON | 871,7 K RON | 91,6% |
| 2023 | 1,52 M RON | 1,58 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,8 K RON | 808,1 K RON | 3,41 M RON | ▲ 322,3% |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 73,6 K RON | 59,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Total active | 176,7 K RON | 871,7 K RON | 1,58 M RON | ▲ 81,6% |
| Capitaluri proprii | 59,0 K RON | 73,8 K RON | 60,1 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 117,8 K RON | 798,2 K RON | 1,52 M RON | ▲ 90,8% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,87 | 0,91 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 92,15 | 9,11 | 1,73 | ▼ 81,0% |
| Scor bonitate | 77 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (59,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.