HORIBAY ALI S.R.L.

CUI: 44834636 J2021000885303 SRL Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44834636
Cod înmatriculare J2021000885303
EUID ROONRC.J2021000885303
Data înmatriculării 2021-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, ÎNFRĂŢIRII, 90, 445300

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Stradă: ÎNFRĂŢIRII
Număr: 90
Cod poștal: 445300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 22.215 RON 22.215 RON 44.031 RON −21.986 RON −21.816 RON 46.991 RON 0 RON 46.991 RON −21.786 RON 68.777 RON 37.525 RON 1.576 RON 0 RON 0 RON 1
2023 50.371 RON 50.371 RON 47.579 RON 2.273 RON 2.792 RON 68.816 RON 0 RON 68.816 RON −19.513 RON 88.329 RON 62.640 RON 3.135 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

ARDELEAN ADELIN HOREA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
POP ALINA BIANCA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
ARDELEAN ANNAMARIA
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−19.513 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
50,4 K RON
Rezultat Net 2023
2,3 K RON
Total Active 2023
68,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 22,2 K RON 50,4 K RON
Venituri totale 22,2 K RON 50,4 K RON
Cheltuieli totale 44,0 K RON 47,6 K RON
Rezultat net −22,0 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 78,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−19.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri62,6 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,80
Durata stocaj (zile) 454
Rotație creanțe (ori/an) 16,07
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 68,8 K RON 47,0 K RON 146,4%
2023 88,3 K RON 68,8 K RON 128,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 22,2 K RON 50,4 K RON ▲ 126,7%
Rezultat net −22,0 K RON 2,3 K RON ▲ 110,3%
Total active 47,0 K RON 68,8 K RON ▲ 46,4%
Capitaluri proprii −21,8 K RON −19,5 K RON ▲ 10,4%
Datorii totale 68,8 K RON 88,3 K RON ▲ 28,4%
Lichiditate curentă 0,68 0,78 ▲ 14,0%
Marjă netă (%) -98,97 4,51 ▲ 104,6%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.