ALIMORARIS TEX S.R.L.

CUI: 44781809 J2021000885392 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44781809
Cod înmatriculare J2021000885392
EUID ROONRC.J2021000885392
Data înmatriculării 2021-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, POIENIŢA, 6, 6, 1, 2, 620156

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: POIENIŢA
Număr: 6
Bloc: 6
Scară: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 620156

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.970 RON 2.970 RON 2.683 RON 287 RON 287 RON 6.787 RON 0 RON 6.787 RON 287 RON 6.500 RON 6.769 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 7.333 RON 7.333 RON 6.865 RON 474 RON 468 RON 17.361 RON 0 RON 17.361 RON 761 RON 16.600 RON 17.209 RON 6 RON 0 RON 0 RON 0
2023 5.251 RON 5.251 RON 6.754 RON −1.503 RON −1.503 RON 55.858 RON 0 RON 55.858 RON −742 RON 56.600 RON 46.797 RON 6 RON 0 RON 0 RON 0
2024 20.709 RON 23.709 RON 22.465 RON 1.049 RON 1.244 RON 91.599 RON 0 RON 91.599 RON 307 RON 91.292 RON 80.931 RON 1 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUDU MARILENA
administrator
Comuna Griviţa, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,7 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
91,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 3,0 K RON 7,3 K RON 5,3 K RON 20,7 K RON
Venituri totale 3,0 K RON 7,3 K RON 5,3 K RON 23,7 K RON
Cheltuieli totale 2,7 K RON 6,9 K RON 6,8 K RON 22,5 K RON
Rezultat net 287 RON 474 RON −1,5 K RON 1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri80,9 K RON
Creanțe1 RON
Numerar10,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,26
Durata stocaj (zile) 1.426
Rotație creanțe (ori/an) 20.709,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,1%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,5 K RON 6,8 K RON 95,8%
2022 16,6 K RON 17,4 K RON 95,6%
2023 56,6 K RON 55,9 K RON 101,3%
2024 91,3 K RON 91,6 K RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,0 K RON 7,3 K RON 5,3 K RON 20,7 K RON ▲ 294,4%
Rezultat net 287 RON 474 RON −1,5 K RON 1,0 K RON ▲ 169,8%
Total active 6,8 K RON 17,4 K RON 55,9 K RON 91,6 K RON ▲ 64,0%
Capitaluri proprii 287 RON 761 RON −742 RON 307 RON ▲ 141,4%
Datorii totale 6,5 K RON 16,6 K RON 56,6 K RON 91,3 K RON ▲ 61,3%
Lichiditate curentă 1,04 1,05 0,99 1,00 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) 9,66 6,46 -28,62 5,07 ▲ 117,7%
Scor bonitate 55 68 17 68 ▲ 300,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.