MATEDAV CEX S.R.L.
CUI: 44370269
J2021000890174
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44370269
Cod înmatriculare
J2021000890174
EUID
ROONRC.J2021000890174
Data înmatriculării
2021-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, GHEORGHE DOJA, 2, 5A, 1, 3, 13, 800501
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
2
Bloc:
5A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
800501
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.815 RON | 99.820 RON | 124.523 RON | −27.698 RON | −24.703 RON | 175.075 RON | 121.798 RON | 53.277 RON | −27.498 RON | 202.573 RON | 39.889 RON | 11.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.479 RON | 234.479 RON | 200.679 RON | 26.766 RON | 33.800 RON | 269.248 RON | 145.197 RON | 124.051 RON | −732 RON | 269.980 RON | 119.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.682 RON | 69.574 RON | 186.537 RON | −117.659 RON | −116.963 RON | 415.237 RON | 113.976 RON | 301.261 RON | −118.391 RON | 533.628 RON | 251.736 RON | 2.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 179.452 RON | 179.477 RON | 354.789 RON | −175.312 RON | −175.312 RON | 309.445 RON | 75.538 RON | 233.907 RON | −293.703 RON | 603.148 RON | 206.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORU IULIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−293.703 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−175.312 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
179,5 K RON
Rezultat Net 2024
−175,3 K RON
Total Active 2024
309,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 234,5 K RON | 69,7 K RON | 179,5 K RON |
| Venituri totale | 99,8 K RON | 234,5 K RON | 69,6 K RON | 179,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,5 K RON | 200,7 K RON | 186,5 K RON | 354,8 K RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 26,8 K RON | −117,7 K RON | −175,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−293.703 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,5 K RON (24.4%)
Active circulante233,9 K RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,2 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 419 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,7%
Marjă netă
-97,7%
ROA
-56,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 202,6 K RON | 175,1 K RON | 115,7% |
| 2022 | 270,0 K RON | 269,2 K RON | 100,3% |
| 2023 | 533,6 K RON | 415,2 K RON | 128,5% |
| 2024 | 603,1 K RON | 309,4 K RON | 194,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 234,5 K RON | 69,7 K RON | 179,5 K RON | ▲ 157,5% |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 26,8 K RON | −117,7 K RON | −175,3 K RON | ▼ 49,0% |
| Total active | 175,1 K RON | 269,2 K RON | 415,2 K RON | 309,4 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −27,5 K RON | −732 RON | −118,4 K RON | −293,7 K RON | ▼ 148,1% |
| Datorii totale | 202,6 K RON | 270,0 K RON | 533,6 K RON | 603,1 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,46 | 0,56 | 0,39 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | -27,75 | 11,42 | -168,85 | -97,69 | ▲ 42,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.