BD TOP CEREAL S.R.L.
CUI: 44260070
J2021000893043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44260070
Cod înmatriculare
J2021000893043
EUID
ROONRC.J2021000893043
Data înmatriculării
2021-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 1, 600051, Camera C2, Modulul B241
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
12
Etaj:
1
Cod poștal:
600051
Completare adresă:
Camera C2, Modulul B241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.274.975 RON | 2.275.025 RON | 2.164.246 RON | 88.029 RON | 110.779 RON | 455.020 RON | 231.208 RON | 223.812 RON | 92.029 RON | 362.991 RON | 192.211 RON | 27.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 7.287.203 RON | 7.292.778 RON | 7.443.047 RON | −191.736 RON | −150.269 RON | 800.815 RON | 587.337 RON | 213.478 RON | −99.707 RON | 900.522 RON | 684 RON | 36.105 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 4.991.990 RON | 4.995.539 RON | 4.959.575 RON | 25.331 RON | 35.964 RON | 571.922 RON | 435.362 RON | 136.560 RON | −74.376 RON | 646.298 RON | 0 RON | 22.313 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 583.505 RON | 630.181 RON | 724.611 RON | −94.430 RON | −94.430 RON | 234.955 RON | 126.317 RON | 108.638 RON | −164.476 RON | 399.431 RON | 0 RON | 64.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DANU MĂDĂLIN
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
BARCAN ADRIAN-COSTEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−164.476 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
583,5 K RON
Rezultat Net 2024
−94,4 K RON
Total Active 2024
235,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,27 M RON | 7,29 M RON | 4,99 M RON | 583,5 K RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 7,29 M RON | 5,00 M RON | 630,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,16 M RON | 7,44 M RON | 4,96 M RON | 724,6 K RON |
| Rezultat net | 88,0 K RON | −191,7 K RON | 25,3 K RON | −94,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−164.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,3 K RON (53.8%)
Active circulante108,6 K RON (46.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,7 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,02 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-40,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 363,0 K RON | 455,0 K RON | 79,8% |
| 2022 | 900,5 K RON | 800,8 K RON | 112,5% |
| 2023 | 646,3 K RON | 571,9 K RON | 113,0% |
| 2024 | 399,4 K RON | 235,0 K RON | 170,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,27 M RON | 7,29 M RON | 4,99 M RON | 583,5 K RON | ▼ 88,3% |
| Rezultat net | 88,0 K RON | −191,7 K RON | 25,3 K RON | −94,4 K RON | ▼ 472,8% |
| Total active | 455,0 K RON | 800,8 K RON | 571,9 K RON | 235,0 K RON | ▼ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 92,0 K RON | −99,7 K RON | −74,4 K RON | −164,5 K RON | ▼ 121,1% |
| Datorii totale | 363,0 K RON | 900,5 K RON | 646,3 K RON | 399,4 K RON | ▼ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,24 | 0,21 | 0,27 | ▲ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 3,87 | -2,63 | 0,51 | -16,18 | ▼ 3.272,5% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.