SRM AUREL SERV CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Răzvani, Oraş Lehliu Gară, ION LUCA CARAGIALE, 40bis, 915302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 275.150 RON | 275.150 RON | 82.808 RON | 188.091 RON | 192.342 RON | 209.096 RON | 0 RON | 209.096 RON | 188.291 RON | 20.805 RON | 0 RON | 34.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 393.961 RON | 393.961 RON | 159.544 RON | 230.674 RON | 234.417 RON | 300.518 RON | 0 RON | 300.518 RON | 230.914 RON | 69.604 RON | 0 RON | 107.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 394,0 K RON |
| Venituri totale | 275,2 K RON | 394,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,8 K RON | 159,5 K RON |
| Rezultat net | 188,1 K RON | 230,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 512,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,68 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,8 K RON | 209,1 K RON | 10,0% |
| 2023 | 69,6 K RON | 300,5 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 394,0 K RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | 188,1 K RON | 230,7 K RON | ▲ 22,6% |
| Total active | 209,1 K RON | 300,5 K RON | ▲ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 188,3 K RON | 230,9 K RON | ▲ 22,6% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 69,6 K RON | ▲ 234,6% |
| Lichiditate curentă | 10,05 | 4,32 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 68,36 | 58,55 | ▼ 14,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (230,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 512,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.