RECYCLE STORE CENTER S.R.L.
CUI: 43924536
J2021000900132
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43924536
Cod înmatriculare
J2021000900132
EUID
ROONRC.J2021000900132
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Mihai Bravu, 235F, 96, 100550
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Mihai Bravu
Număr:
235F
Apartament:
96
Cod poștal:
100550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 17.100 RON | 22.637 RON | −5.537 RON | −5.537 RON | 143.199 RON | 58.630 RON | 84.569 RON | −5.337 RON | 4.136 RON | 0 RON | 0 RON | 144.400 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 32.613 RON | 49.654 RON | −17.041 RON | −17.041 RON | 271.019 RON | 248.740 RON | 22.279 RON | −22.378 RON | 20.110 RON | 15.000 RON | 5.361 RON | 273.287 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 177.106 RON | 206.787 RON | 153.593 RON | 43.915 RON | 53.194 RON | 413.926 RON | 232.028 RON | 181.898 RON | 21.537 RON | 148.783 RON | 15.000 RON | 90.927 RON | 243.606 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 539.979 RON | 590.921 RON | 360.055 RON | 190.782 RON | 230.866 RON | 831.904 RON | 494.468 RON | 337.436 RON | 212.319 RON | 426.890 RON | 29.006 RON | 307.540 RON | 192.695 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA FILIP
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
540,0 K RON
Rezultat Net 2024
190,8 K RON
Total Active 2024
831,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 177,1 K RON | 540,0 K RON |
| Venituri totale | 17,1 K RON | 32,6 K RON | 206,8 K RON | 590,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 49,7 K RON | 153,6 K RON | 360,1 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −17,0 K RON | 43,9 K RON | 190,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 628,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate494,5 K RON (59.4%)
Active circulante337,4 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe307,5 K RON
Numerar890 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,62 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
35,3%
ROA
22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 143,2 K RON | 2,9% |
| 2022 | 20,1 K RON | 271,0 K RON | 7,4% |
| 2023 | 148,8 K RON | 413,9 K RON | 35,9% |
| 2024 | 426,9 K RON | 831,9 K RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 177,1 K RON | 540,0 K RON | ▲ 204,9% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −17,0 K RON | 43,9 K RON | 190,8 K RON | ▲ 334,4% |
| Total active | 143,2 K RON | 271,0 K RON | 413,9 K RON | 831,9 K RON | ▲ 101,0% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −22,4 K RON | 21,5 K RON | 212,3 K RON | ▲ 885,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 20,1 K RON | 148,8 K RON | 426,9 K RON | ▲ 186,9% |
| Lichiditate curentă | 20,45 | 1,11 | 1,22 | 0,79 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 24,80 | 35,33 | ▲ 42,5% |
| Scor bonitate | 44 | 27 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (190,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 628,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.