RALUMIH CARGOTRANS S.R.L.
CUI: 44016718
J2021000900165
SRL
Dolj, Sat Dobridor, Comuna Moţăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44016718
Cod înmatriculare
J2021000900165
EUID
ROONRC.J2021000900165
Data înmatriculării
2021-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Dobridor, Comuna Moţăţei, Morii, 21, 207416
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Dobridor, Comuna Moţăţei
Stradă:
Morii
Număr:
21
Cod poștal:
207416
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 177.832 RON | 177.832 RON | 162.094 RON | 13.960 RON | 15.738 RON | 42.460 RON | 0 RON | 42.460 RON | 14.060 RON | 28.400 RON | 9.816 RON | 447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.377 RON | 5.476 RON | 40.533 RON | −35.112 RON | −35.057 RON | 34.609 RON | 0 RON | 34.609 RON | −21.052 RON | 55.661 RON | 23.061 RON | 4.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.022.852 RON | 1.023.001 RON | 916.324 RON | 96.959 RON | 106.677 RON | 95.730 RON | 0 RON | 95.730 RON | 75.907 RON | 19.823 RON | 1.339 RON | 52.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 746.071 RON | 746.082 RON | 739.667 RON | 5.425 RON | 6.415 RON | 140.996 RON | 3.446 RON | 137.550 RON | 5.545 RON | 136.146 RON | 89.621 RON | 11.084 RON | 0 RON | 695 RON | 1 |
| 2025 | 19.660 RON | 44.660 RON | 38.802 RON | 5.858 RON | 5.858 RON | 126.884 RON | 2.490 RON | 124.394 RON | 11.403 RON | 115.977 RON | 89.621 RON | 1 RON | 0 RON | 496 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAPELEA CĂTĂLIN-ȘTEFAN
administrator
Sat Pleniţa, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
126,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,8 K RON | 5,4 K RON | 1,02 M RON | 746,1 K RON | 19,7 K RON |
| Venituri totale | 177,8 K RON | 5,5 K RON | 1,02 M RON | 746,1 K RON | 44,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,1 K RON | 40,5 K RON | 916,3 K RON | 739,7 K RON | 38,8 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −35,1 K RON | 97,0 K RON | 5,4 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 521,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (2%)
Active circulante124,4 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,6 K RON
Creanțe1 RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.664 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19.660,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
29,8%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,4 K RON | 42,5 K RON | 66,9% |
| 2022 | 55,7 K RON | 34,6 K RON | 160,8% |
| 2023 | 19,8 K RON | 95,7 K RON | 20,7% |
| 2024 | 136,1 K RON | 141,0 K RON | 96,6% |
| 2025 | 116,0 K RON | 126,9 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,8 K RON | 5,4 K RON | 1,02 M RON | 746,1 K RON | 19,7 K RON | ▼ 97,4% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −35,1 K RON | 97,0 K RON | 5,4 K RON | 5,9 K RON | ▲ 8,0% |
| Total active | 42,5 K RON | 34,6 K RON | 95,7 K RON | 141,0 K RON | 126,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | −21,1 K RON | 75,9 K RON | 5,5 K RON | 11,4 K RON | ▲ 105,6% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 55,7 K RON | 19,8 K RON | 136,1 K RON | 116,0 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,62 | 4,83 | 1,01 | 1,07 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 7,85 | -653,00 | 9,48 | 0,73 | 29,80 | ▲ 3.982,2% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 95 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 521,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.