OUT SOURCE S.R.L.
CUI: 44216120
J2021000903326
SRL
Sibiu, Sat Porumbacu de Sus, Comuna Porumbacu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44216120
Cod înmatriculare
J2021000903326
EUID
ROONRC.J2021000903326
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Porumbacu de Sus, Comuna Porumbacu de Jos, 557192, NUMĂR PARCELA T.P 2386/16
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Porumbacu de Sus, Comuna Porumbacu de Jos
Cod poștal:
557192
Completare adresă:
NUMĂR PARCELA T.P 2386/16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49.000 RON | 49.000 RON | 15.017 RON | 33.493 RON | 33.983 RON | 38.412 RON | 243 RON | 38.169 RON | 33.494 RON | 4.918 RON | 0 RON | 30.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.000 RON | 70.000 RON | 38.946 RON | 30.438 RON | 31.054 RON | 40.693 RON | 0 RON | 40.693 RON | 36.432 RON | 4.261 RON | 0 RON | 32.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.500 RON | 68.500 RON | 44.136 RON | 23.782 RON | 24.364 RON | 59.535 RON | 0 RON | 59.535 RON | 41.192 RON | 18.343 RON | 0 RON | 32.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.864 RON | 139.864 RON | 74.059 RON | 63.007 RON | 65.805 RON | 170.135 RON | 73.750 RON | 96.385 RON | 63.008 RON | 114.037 RON | 0 RON | 61.718 RON | 0 RON | 6.910 RON | 1 |
| 2025 | 64.674 RON | 68.902 RON | 135.381 RON | −67.383 RON | −66.479 RON | 170.090 RON | 91.076 RON | 79.014 RON | −57.875 RON | 231.676 RON | 0 RON | 60.104 RON | 0 RON | 3.711 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.383 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,7 K RON
Rezultat Net 2025
−67,4 K RON
Total Active 2025
170,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 70,0 K RON | 68,5 K RON | 139,9 K RON | 64,7 K RON |
| Venituri totale | 49,0 K RON | 70,0 K RON | 68,5 K RON | 139,9 K RON | 68,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 38,9 K RON | 44,1 K RON | 74,1 K RON | 135,4 K RON |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 30,4 K RON | 23,8 K RON | 63,0 K RON | −67,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,1 K RON (53.5%)
Active circulante79,0 K RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,1 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 339 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-102,8%
Marjă netă
-104,2%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,9 K RON | 38,4 K RON | 12,8% |
| 2022 | 4,3 K RON | 40,7 K RON | 10,5% |
| 2023 | 18,3 K RON | 59,5 K RON | 30,8% |
| 2024 | 114,0 K RON | 170,1 K RON | 67,0% |
| 2025 | 231,7 K RON | 170,1 K RON | 136,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 70,0 K RON | 68,5 K RON | 139,9 K RON | 64,7 K RON | ▼ 53,8% |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 30,4 K RON | 23,8 K RON | 63,0 K RON | −67,4 K RON | ▼ 206,9% |
| Total active | 38,4 K RON | 40,7 K RON | 59,5 K RON | 170,1 K RON | 170,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 33,5 K RON | 36,4 K RON | 41,2 K RON | 63,0 K RON | −57,9 K RON | ▼ 191,9% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 4,3 K RON | 18,3 K RON | 114,0 K RON | 231,7 K RON | ▲ 103,2% |
| Lichiditate curentă | 7,76 | 9,55 | 3,25 | 0,85 | 0,34 | ▼ 59,6% |
| Marjă netă (%) | 68,35 | 43,48 | 34,72 | 45,05 | -104,19 | ▼ 331,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 73 | 12 | ▼ 83,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.