PH ZOE S.R.L.
CUI: 44247410
J2021000904024
SRL
Arad, Sat Târnova, Comuna Târnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44247410
Cod înmatriculare
J2021000904024
EUID
ROONRC.J2021000904024
Data înmatriculării
2021-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Târnova, Comuna Târnova, TÎRNOVA, 554, 317360, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Târnova, Comuna Târnova
Stradă:
TÎRNOVA
Număr:
554
Cod poștal:
317360
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 3.471 RON | 5.479 RON | −2.008 RON | −2.008 RON | 3.486 RON | 0 RON | 3.486 RON | −1.808 RON | 5.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.486 RON | 0 RON | 3.486 RON | −1.808 RON | 5.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.486 RON | 0 RON | 3.486 RON | −1.808 RON | 5.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 505 RON | −505 RON | −505 RON | 3.481 RON | 0 RON | 3.481 RON | −2.313 RON | 5.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.961 RON | 1.961 RON | 10 RON | 1.639 RON | 1.951 RON | 5.482 RON | 0 RON | 5.482 RON | −674 RON | 6.156 RON | 0 RON | 1.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETICA FLORENTINA ELEONORA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 505 RON | 10 RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | −505 RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
99,5%
Marjă netă
83,6%
ROA
29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,3 K RON | 3,5 K RON | 151,9% |
| 2022 | 5,3 K RON | 3,5 K RON | 151,9% |
| 2023 | 5,3 K RON | 3,5 K RON | 151,9% |
| 2024 | 5,8 K RON | 3,5 K RON | 166,5% |
| 2025 | 6,2 K RON | 5,5 K RON | 112,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | – |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | −505 RON | 1,6 K RON | ▲ 424,6% |
| Total active | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 5,5 K RON | ▲ 57,5% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −1,8 K RON | −1,8 K RON | −2,3 K RON | −674 RON | ▲ 70,9% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 5,8 K RON | 6,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,60 | 0,89 | ▲ 48,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 83,58 | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 35 | 20 | 55 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.