TIMO-DIVERS-AUTO S.R.L.
CUI: 44247488
J2021000910021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44247488
Cod înmatriculare
J2021000910021
EUID
ROONRC.J2021000910021
Data înmatriculării
2021-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Câmpurilor, 2/D, 310495
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Câmpurilor
Număr:
2/D
Cod poștal:
310495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43.390 RON | 43.390 RON | 46.185 RON | −3.430 RON | −2.795 RON | 72.460 RON | 0 RON | 72.460 RON | −3.230 RON | 75.690 RON | 72.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 208.400 RON | 208.400 RON | 226.816 RON | −24.842 RON | −18.416 RON | 73.519 RON | 0 RON | 73.519 RON | −28.072 RON | 101.591 RON | 56.333 RON | 13.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.150 RON | 137.166 RON | 146.375 RON | −9.209 RON | −9.209 RON | 108.771 RON | 0 RON | 108.771 RON | −37.282 RON | 146.053 RON | 56.187 RON | 50.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.435 RON | 74.714 RON | 69.476 RON | 5.238 RON | 5.238 RON | 112.068 RON | 0 RON | 112.068 RON | −32.044 RON | 144.112 RON | 67.224 RON | 40.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 135.828 RON | 165.828 RON | 124.884 RON | 33.021 RON | 40.944 RON | 148.120 RON | 2.355 RON | 145.765 RON | 977 RON | 147.143 RON | 41.173 RON | 103.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAȘCA MOISE-DANIEL
administrator
MUNICIPIUL ARAD, Arad, România
PAŞCA DANIELA VETUŢA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,8 K RON
Rezultat Net 2025
33,0 K RON
Total Active 2025
148,1 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 208,4 K RON | 137,2 K RON | 65,4 K RON | 135,8 K RON |
| Venituri totale | 43,4 K RON | 208,4 K RON | 137,2 K RON | 74,7 K RON | 165,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,2 K RON | 226,8 K RON | 146,4 K RON | 69,5 K RON | 124,9 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −24,8 K RON | −9,2 K RON | 5,2 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (1.6%)
Active circulante145,8 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,2 K RON
Creanțe104,0 K RON
Numerar596 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 280 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
24,3%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75,7 K RON | 72,5 K RON | 104,5% |
| 2022 | 101,6 K RON | 73,5 K RON | 138,2% |
| 2023 | 146,1 K RON | 108,8 K RON | 134,3% |
| 2024 | 144,1 K RON | 112,1 K RON | 128,6% |
| 2025 | 147,1 K RON | 148,1 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 208,4 K RON | 137,2 K RON | 65,4 K RON | 135,8 K RON | ▲ 107,6% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −24,8 K RON | −9,2 K RON | 5,2 K RON | 33,0 K RON | ▲ 530,4% |
| Total active | 72,5 K RON | 73,5 K RON | 108,8 K RON | 112,1 K RON | 148,1 K RON | ▲ 32,2% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −28,1 K RON | −37,3 K RON | −32,0 K RON | 977 RON | ▲ 103,0% |
| Datorii totale | 75,7 K RON | 101,6 K RON | 146,1 K RON | 144,1 K RON | 147,1 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,72 | 0,74 | 0,78 | 0,99 | ▲ 27,4% |
| Marjă netă (%) | -7,91 | -11,92 | -6,71 | 8,00 | 24,31 | ▲ 203,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 50 | 66 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.