ARG DRINKS & SODA S.R.L.
CUI: 43592143
J2021000911404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43592143
Cod înmatriculare
J2021000911404
EUID
ROONRC.J2021000911404
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SOLD. ILIE MIHAIL, 11, M132, 1, 4, 28, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SOLD. ILIE MIHAIL
Număr:
11
Bloc:
M132
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
28
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.786.883 RON | 9.786.883 RON | 9.511.173 RON | 240.002 RON | 275.710 RON | 2.435.474 RON | 0 RON | 2.435.474 RON | 285.002 RON | 2.150.472 RON | 630.852 RON | 1.390.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 10.333.859 RON | 10.333.859 RON | 9.830.622 RON | 434.078 RON | 503.237 RON | 3.010.232 RON | 332.222 RON | 2.678.010 RON | 711.228 RON | 2.305.408 RON | 770.309 RON | 1.492.181 RON | 0 RON | 6.404 RON | 2 |
| 2023 | 13.523.801 RON | 13.528.980 RON | 12.692.433 RON | 730.545 RON | 836.547 RON | 3.068.084 RON | 262.538 RON | 2.805.546 RON | 1.441.773 RON | 1.629.449 RON | 1.347.709 RON | 1.129.062 RON | 0 RON | 3.138 RON | 2 |
| 2024 | 11.838.170 RON | 11.879.330 RON | 11.567.495 RON | 274.844 RON | 311.835 RON | 2.976.776 RON | 336.283 RON | 2.640.493 RON | 1.050.429 RON | 1.930.994 RON | 850.098 RON | 1.111.898 RON | 0 RON | 4.647 RON | 2 |
| 2025 | 13.513.288 RON | 13.584.433 RON | 13.379.809 RON | 179.888 RON | 204.624 RON | 2.957.319 RON | 257.969 RON | 2.699.350 RON | 730.318 RON | 2.227.001 RON | 662.977 RON | 1.453.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE AUREL
administrator
Comuna Răsuceni, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
13,51 M RON
Rezultat Net 2025
179,9 K RON
Total Active 2025
2,96 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,79 M RON | 10,33 M RON | 13,52 M RON | 11,84 M RON | 13,51 M RON |
| Venituri totale | 9,79 M RON | 10,33 M RON | 13,53 M RON | 11,88 M RON | 13,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,51 M RON | 9,83 M RON | 12,69 M RON | 11,57 M RON | 13,38 M RON |
| Rezultat net | 240,0 K RON | 434,1 K RON | 730,5 K RON | 274,8 K RON | 179,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate258,0 K RON (8.7%)
Active circulante2,70 M RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri663,0 K RON
Creanțe1,45 M RON
Numerar582,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,38 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,30 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,15 M RON | 2,44 M RON | 88,3% |
| 2022 | 2,31 M RON | 3,01 M RON | 76,6% |
| 2023 | 1,63 M RON | 3,07 M RON | 53,1% |
| 2024 | 1,93 M RON | 2,98 M RON | 64,9% |
| 2025 | 2,23 M RON | 2,96 M RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,79 M RON | 10,33 M RON | 13,52 M RON | 11,84 M RON | 13,51 M RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 240,0 K RON | 434,1 K RON | 730,5 K RON | 274,8 K RON | 179,9 K RON | ▼ 34,5% |
| Total active | 2,44 M RON | 3,01 M RON | 3,07 M RON | 2,98 M RON | 2,96 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 285,0 K RON | 711,2 K RON | 1,44 M RON | 1,05 M RON | 730,3 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 2,15 M RON | 2,31 M RON | 1,63 M RON | 1,93 M RON | 2,23 M RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,16 | 1,72 | 1,37 | 1,21 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 2,45 | 4,20 | 5,40 | 2,32 | 1,33 | ▼ 42,7% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 85 | 55 | 57 | ▲ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (179,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,49 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.