MELVET PREMIUM CARE S.R.L.
CUI: 43730130
J2021000912236
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43730130
Cod înmatriculare
J2021000912236
EUID
ROONRC.J2021000912236
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202K, B1, A, 10, 41, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
202K
Bloc:
B1
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 177.279 RON | 177.812 RON | 183.788 RON | −10.547 RON | −5.976 RON | 370.811 RON | 292.800 RON | 78.011 RON | −10.347 RON | 414.816 RON | 52.238 RON | 0 RON | 0 RON | 33.658 RON | 0 |
| 2022 | 787.807 RON | 787.812 RON | 560.204 RON | 213.294 RON | 227.608 RON | 1.289.643 RON | 1.063.032 RON | 226.611 RON | 202.947 RON | 1.113.438 RON | 109.493 RON | 39.129 RON | 0 RON | 26.742 RON | 1 |
| 2023 | 811.942 RON | 812.002 RON | 731.883 RON | 73.260 RON | 80.119 RON | 1.265.223 RON | 971.685 RON | 293.538 RON | 276.207 RON | 1.030.332 RON | 142.401 RON | 25.400 RON | 0 RON | 41.316 RON | 2 |
| 2024 | 610.503 RON | 622.754 RON | 655.153 RON | −32.399 RON | −32.399 RON | 1.273.756 RON | 972.903 RON | 300.853 RON | 253.608 RON | 1.020.148 RON | 147.744 RON | 51.490 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 434.116 RON | 436.665 RON | 616.516 RON | −179.851 RON | −179.851 RON | 1.150.621 RON | 949.949 RON | 200.672 RON | 73.757 RON | 1.076.864 RON | 127.373 RON | 50.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP MARIA-BIANCA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−179.851 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
434,1 K RON
Rezultat Net 2025
−179,9 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,3 K RON | 787,8 K RON | 811,9 K RON | 610,5 K RON | 434,1 K RON |
| Venituri totale | 177,8 K RON | 787,8 K RON | 812,0 K RON | 622,8 K RON | 436,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,8 K RON | 560,2 K RON | 731,9 K RON | 655,2 K RON | 616,5 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 213,3 K RON | 73,3 K RON | −32,4 K RON | −179,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 665,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate949,9 K RON (82.6%)
Active circulante200,7 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,4 K RON
Creanțe50,8 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,54 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,4%
Marjă netă
-41,4%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 414,8 K RON | 370,8 K RON | 111,9% |
| 2022 | 1,11 M RON | 1,29 M RON | 86,3% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,27 M RON | 81,4% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 80,1% |
| 2025 | 1,08 M RON | 1,15 M RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,3 K RON | 787,8 K RON | 811,9 K RON | 610,5 K RON | 434,1 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 213,3 K RON | 73,3 K RON | −32,4 K RON | −179,9 K RON | ▼ 455,1% |
| Total active | 370,8 K RON | 1,29 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 1,15 M RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | 202,9 K RON | 276,2 K RON | 253,6 K RON | 73,8 K RON | ▼ 70,9% |
| Datorii totale | 414,8 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 1,08 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,20 | 0,28 | 0,29 | 0,19 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | -5,95 | 27,07 | 9,02 | -5,31 | -41,43 | ▼ 680,2% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 58 | 32 | 18 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 665,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.