MACOVEI DIGITAL S.R.L.
CUI: 44636191
J2021000916274
SRL
Neamţ, Sat Liliac, Comuna Bahna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44636191
Cod înmatriculare
J2021000916274
EUID
ROONRC.J2021000916274
Data înmatriculării
2021-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Liliac, Comuna Bahna, Principală, 9, 617021
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Liliac, Comuna Bahna
Stradă:
Principală
Număr:
9
Cod poștal:
617021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 76.530 RON | 76.530 RON | 48.869 RON | 25.365 RON | 27.661 RON | 44.709 RON | 0 RON | 44.709 RON | 25.565 RON | 19.144 RON | 1.920 RON | 29.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 430.821 RON | 430.821 RON | 587.432 RON | −160.919 RON | −156.611 RON | 124.005 RON | 7.335 RON | 116.670 RON | −135.354 RON | 259.359 RON | 7.680 RON | 54.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 703.528 RON | 703.528 RON | 479.530 RON | 216.963 RON | 223.998 RON | 238.038 RON | 7.335 RON | 230.703 RON | 80.009 RON | 158.029 RON | 17.899 RON | 165.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 370.997 RON | 370.997 RON | 132.145 RON | 227.698 RON | 238.852 RON | 1.352.777 RON | 143.829 RON | 1.208.948 RON | 307.706 RON | 1.241.776 RON | 38.584 RON | 64.280 RON | 0 RON | 196.705 RON | 1 |
| 2025 | 506.417 RON | 507.904 RON | 185.543 RON | 307.124 RON | 322.361 RON | 1.228.444 RON | 904.652 RON | 323.792 RON | 616.495 RON | 611.949 RON | 56.927 RON | 61.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI MIHAIL-DANIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
506,4 K RON
Rezultat Net 2025
307,1 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 430,8 K RON | 703,5 K RON | 371,0 K RON | 506,4 K RON |
| Venituri totale | 76,5 K RON | 430,8 K RON | 703,5 K RON | 371,0 K RON | 507,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,9 K RON | 587,4 K RON | 479,5 K RON | 132,1 K RON | 185,5 K RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | −160,9 K RON | 217,0 K RON | 227,7 K RON | 307,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 657,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate904,7 K RON (73.6%)
Active circulante323,8 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,9 K RON
Creanțe61,2 K RON
Numerar205,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,90 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,27 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,7%
Marjă netă
60,7%
ROA
25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19,1 K RON | 44,7 K RON | 42,8% |
| 2022 | 259,4 K RON | 124,0 K RON | 209,2% |
| 2023 | 158,0 K RON | 238,0 K RON | 66,4% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,35 M RON | 91,8% |
| 2025 | 611,9 K RON | 1,23 M RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 430,8 K RON | 703,5 K RON | 371,0 K RON | 506,4 K RON | ▲ 36,5% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | −160,9 K RON | 217,0 K RON | 227,7 K RON | 307,1 K RON | ▲ 34,9% |
| Total active | 44,7 K RON | 124,0 K RON | 238,0 K RON | 1,35 M RON | 1,23 M RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | −135,4 K RON | 80,0 K RON | 307,7 K RON | 616,5 K RON | ▲ 100,4% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | 259,4 K RON | 158,0 K RON | 1,24 M RON | 611,9 K RON | ▼ 50,7% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 0,45 | 1,46 | 0,97 | 0,53 | ▼ 45,7% |
| Marjă netă (%) | 33,14 | -37,35 | 30,84 | 61,37 | 60,65 | ▼ 1,2% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 85 | 60 | 78 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (307,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 657,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.