AGREMENT X-TREME TURISM S.R.L.

CUI: 44645335 J2021000920066 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44645335
Cod înmatriculare J2021000920066
EUID ROONRC.J2021000920066
Data înmatriculării 2021-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna, IZVOR, 1025, 427245

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Rodna, Comuna Rodna
Stradă: IZVOR
Număr: 1025
Cod poștal: 427245

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 15.378 RON 37.434 RON 31.148 RON 6.132 RON 6.286 RON 261.097 RON 136.744 RON 124.353 RON 6.332 RON 47.108 RON 4.950 RON 111.680 RON 225.394 RON 17.737 RON 1
2023 434.325 RON 494.425 RON 468.254 RON 21.547 RON 26.171 RON 824.764 RON 273.310 RON 551.454 RON 27.879 RON 631.591 RON 236.629 RON 308.210 RON 165.294 RON 0 RON 2
2024 205.476 RON 313.208 RON 310.084 RON 1.680 RON 3.124 RON 630.131 RON 275.350 RON 354.781 RON 29.559 RON 528.651 RON 196.258 RON 142.120 RON 108.362 RON 36.441 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUCULEI BOGDAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Exploatarea forestieră
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Activități de coafură și frizerie
  • Activități de tratament și înfrumusețare
  • Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
630,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 15,4 K RON 434,3 K RON 205,5 K RON
Venituri totale 37,4 K RON 494,4 K RON 313,2 K RON
Cheltuieli totale 31,1 K RON 468,3 K RON 310,1 K RON
Rezultat net 6,1 K RON 21,5 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 408,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate275,4 K RON (43.7%)
Active circulante354,8 K RON (56.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri196,3 K RON
Creanțe142,1 K RON
Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,05
Durata stocaj (zile) 349
Rotație creanțe (ori/an) 1,45
Durata încasare (zile) 253

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 47,1 K RON 261,1 K RON 18,0%
2023 631,6 K RON 824,8 K RON 76,6%
2024 528,7 K RON 630,1 K RON 83,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 15,4 K RON 434,3 K RON 205,5 K RON ▼ 52,7%
Rezultat net 6,1 K RON 21,5 K RON 1,7 K RON ▼ 92,2%
Total active 261,1 K RON 824,8 K RON 630,1 K RON ▼ 23,6%
Capitaluri proprii 6,3 K RON 27,9 K RON 29,6 K RON ▲ 6,0%
Datorii totale 47,1 K RON 631,6 K RON 528,7 K RON ▼ 16,3%
Lichiditate curentă 2,64 0,87 0,67 ▼ 23,1%
Marjă netă (%) 39,88 4,96 0,82 ▼ 83,5%
Scor bonitate 70 51 36 ▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.