AGRO CATERINA S.R.L.

CUI: 43845505 J2021000929357 SRL Timiş, Sat Banloc, Comuna Banloc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43845505
Cod înmatriculare J2021000929357
EUID ROONRC.J2021000929357
Data înmatriculării 2021-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Banloc, Comuna Banloc, 806, 307010, CAMERA 4

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Banloc, Comuna Banloc
Număr: 806
Cod poștal: 307010
Completare adresă: CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.492.491 RON 3.403.080 RON 2.217.901 RON 1.160.297 RON 1.185.179 RON 1.597.154 RON 0 RON 1.597.154 RON 1.160.497 RON 436.657 RON 728.692 RON 692.151 RON 0 RON 0 RON 1
2022 2.960.132 RON 4.301.037 RON 3.225.802 RON 1.048.894 RON 1.075.235 RON 2.930.657 RON 417.571 RON 2.513.086 RON 2.209.391 RON 1.541.686 RON 813.258 RON 1.557.290 RON −820.420 RON 0 RON 2
2023 2.841.541 RON 4.656.854 RON 3.803.579 RON 830.848 RON 853.275 RON 5.970.093 RON 2.810.510 RON 3.159.583 RON 3.040.238 RON 2.929.855 RON 1.249.628 RON 1.127.280 RON 0 RON 0 RON 3
2024 3.068.068 RON 3.975.011 RON 3.651.525 RON 269.194 RON 323.486 RON 6.335.853 RON 3.187.041 RON 3.148.812 RON 2.427.250 RON 4.028.737 RON 930.385 RON 2.066.496 RON 0 RON 120.134 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FOLEGOT ANDREA
administrator
SACILE (PN), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Cultivarea orezului
  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Cultivarea trestiei de zahăr
  • Cultivarea tutunului
  • Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  • Cultivarea altor plante permanente
  • Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Depozitări
  • Manipulări
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,07 M RON
Rezultat Net 2024
269,2 K RON
Total Active 2024
6,34 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,49 M RON 2,96 M RON 2,84 M RON 3,07 M RON
Venituri totale 3,40 M RON 4,30 M RON 4,66 M RON 3,98 M RON
Cheltuieli totale 2,22 M RON 3,23 M RON 3,80 M RON 3,65 M RON
Rezultat net 1,16 M RON 1,05 M RON 830,8 K RON 269,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,57 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,19 M RON (50.3%)
Active circulante3,15 M RON (49.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri930,4 K RON
Creanțe2,07 M RON
Numerar151,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,30
Durata stocaj (zile) 111
Rotație creanțe (ori/an) 1,48
Durata încasare (zile) 246

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,8%
ROA
4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 436,7 K RON 1,60 M RON 27,3%
2022 1,54 M RON 2,93 M RON 52,6%
2023 2,93 M RON 5,97 M RON 49,1%
2024 4,03 M RON 6,34 M RON 63,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,49 M RON 2,96 M RON 2,84 M RON 3,07 M RON ▲ 8,0%
Rezultat net 1,16 M RON 1,05 M RON 830,8 K RON 269,2 K RON ▼ 67,6%
Total active 1,60 M RON 2,93 M RON 5,97 M RON 6,34 M RON ▲ 6,1%
Capitaluri proprii 1,16 M RON 2,21 M RON 3,04 M RON 2,43 M RON ▼ 20,2%
Datorii totale 436,7 K RON 1,54 M RON 2,93 M RON 4,03 M RON ▲ 37,5%
Lichiditate curentă 3,66 1,63 1,08 0,78 ▼ 27,5%
Marjă netă (%) 46,55 35,43 29,24 8,77 ▼ 70,0%
Scor bonitate 87 82 70 60 ▼ 14,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (269,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,24 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.