TEGAR CONCEPT GROUP S.R.L.
CUI: 44803184
J2021000936388
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44803184
Cod înmatriculare
J2021000936388
EUID
ROONRC.J2021000936388
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Banu Mărăcine, 50, 240584, parter
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Banu Mărăcine
Număr:
50
Cod poștal:
240584
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.340 RON | 35.340 RON | 29.588 RON | 4.717 RON | 5.752 RON | 6.188 RON | 273 RON | 5.915 RON | 4.917 RON | 1.271 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 146.585 RON | 146.585 RON | 89.932 RON | 54.804 RON | 56.653 RON | 67.917 RON | 171 RON | 67.746 RON | 59.721 RON | 8.196 RON | 0 RON | 13.930 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 384.536 RON | 420.520 RON | 410.262 RON | 6.705 RON | 10.258 RON | 172.608 RON | 91.246 RON | 81.362 RON | 27.426 RON | 145.182 RON | 1.404 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 559.572 RON | 645.507 RON | 607.687 RON | 25.807 RON | 37.820 RON | 276.630 RON | 255.242 RON | 21.388 RON | 53.233 RON | 223.397 RON | 1.088 RON | 8.402 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 796.871 RON | 890.077 RON | 797.271 RON | 70.494 RON | 92.806 RON | 426.595 RON | 316.227 RON | 110.368 RON | 70.734 RON | 355.861 RON | 658 RON | 59.945 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCU ANA-MARIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
796,9 K RON
Rezultat Net 2025
70,5 K RON
Total Active 2025
426,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 146,6 K RON | 384,5 K RON | 559,6 K RON | 796,9 K RON |
| Venituri totale | 35,3 K RON | 146,6 K RON | 420,5 K RON | 645,5 K RON | 890,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 89,9 K RON | 410,3 K RON | 607,7 K RON | 797,3 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 54,8 K RON | 6,7 K RON | 25,8 K RON | 70,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 965,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,2 K RON (74.1%)
Active circulante110,4 K RON (25.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri658 RON
Creanțe59,9 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.211,05 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,29 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
8,9%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 6,2 K RON | 20,5% |
| 2022 | 8,2 K RON | 67,9 K RON | 12,1% |
| 2023 | 145,2 K RON | 172,6 K RON | 84,1% |
| 2024 | 223,4 K RON | 276,6 K RON | 80,8% |
| 2025 | 355,9 K RON | 426,6 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 146,6 K RON | 384,5 K RON | 559,6 K RON | 796,9 K RON | ▲ 42,4% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 54,8 K RON | 6,7 K RON | 25,8 K RON | 70,5 K RON | ▲ 173,2% |
| Total active | 6,2 K RON | 67,9 K RON | 172,6 K RON | 276,6 K RON | 426,6 K RON | ▲ 54,2% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 59,7 K RON | 27,4 K RON | 53,2 K RON | 70,7 K RON | ▲ 32,9% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 8,2 K RON | 145,2 K RON | 223,4 K RON | 355,9 K RON | ▲ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 4,65 | 8,27 | 0,56 | 0,10 | 0,31 | ▲ 224,0% |
| Marjă netă (%) | 13,35 | 37,39 | 1,74 | 4,61 | 8,85 | ▲ 92,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 50 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 965,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.