MAGAZIN CĂLIN-DAVID S.R.L.
CUI: 44433669
J2021000945153
SRL
Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44433669
Cod înmatriculare
J2021000945153
EUID
ROONRC.J2021000945153
Data înmatriculării
2021-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana, Şcolii, 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana
Stradă:
Şcolii
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73.206 RON | 74.764 RON | 73.247 RON | 783 RON | 1.517 RON | 23.626 RON | 0 RON | 23.626 RON | 983 RON | 22.643 RON | 20.273 RON | 2.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.355 RON | 255.177 RON | 229.825 RON | 23.332 RON | 25.352 RON | 43.072 RON | 0 RON | 43.072 RON | 24.315 RON | 18.757 RON | 28.255 RON | 3.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.606 RON | 287.049 RON | 285.820 RON | −1.205 RON | 1.229 RON | 38.700 RON | 0 RON | 38.700 RON | 23.109 RON | 15.591 RON | 33.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 277.388 RON | 277.534 RON | 273.866 RON | 1.032 RON | 3.668 RON | 40.741 RON | 0 RON | 40.741 RON | 24.141 RON | 16.600 RON | 28.628 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 271.275 RON | 271.415 RON | 273.419 RON | −4.447 RON | −2.004 RON | 35.785 RON | 0 RON | 35.785 RON | 19.694 RON | 16.091 RON | 8.377 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
EANA GHEORGHIȚA
administrator
Comuna Dragodana, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.447 RON)
Cifra de Afaceri 2025
271,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
35,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 228,4 K RON | 286,6 K RON | 277,4 K RON | 271,3 K RON |
| Venituri totale | 74,8 K RON | 255,2 K RON | 287,0 K RON | 277,5 K RON | 271,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,2 K RON | 229,8 K RON | 285,8 K RON | 273,9 K RON | 273,4 K RON |
| Rezultat net | 783 RON | 23,3 K RON | −1,2 K RON | 1,0 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 360,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe426 RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,38 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 636,80 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,6 K RON | 23,6 K RON | 95,8% |
| 2022 | 18,8 K RON | 43,1 K RON | 43,6% |
| 2023 | 15,6 K RON | 38,7 K RON | 40,3% |
| 2024 | 16,6 K RON | 40,7 K RON | 40,8% |
| 2025 | 16,1 K RON | 35,8 K RON | 45,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 228,4 K RON | 286,6 K RON | 277,4 K RON | 271,3 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 783 RON | 23,3 K RON | −1,2 K RON | 1,0 K RON | −4,4 K RON | ▼ 530,9% |
| Total active | 23,6 K RON | 43,1 K RON | 38,7 K RON | 40,7 K RON | 35,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 983 RON | 24,3 K RON | 23,1 K RON | 24,1 K RON | 19,7 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 18,8 K RON | 15,6 K RON | 16,6 K RON | 16,1 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 2,30 | 2,48 | 2,45 | 2,22 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 1,07 | 10,22 | -0,42 | 0,37 | -1,64 | ▼ 543,2% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 72 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.