ANNA GOLD DESIGN CAREI S.R.L.
CUI: 44918702
J2021000945300
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44918702
Cod înmatriculare
J2021000945300
EUID
ROONRC.J2021000945300
Data înmatriculării
2021-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, Ion Agârbiceanu, 12, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
Ion Agârbiceanu
Număr:
12
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.497 RON | 5.498 RON | 4.938 RON | 382 RON | 560 RON | 11.752 RON | 280 RON | 11.472 RON | 582 RON | 11.170 RON | 3.920 RON | 4.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.659 RON | 75.743 RON | 99.502 RON | −26.104 RON | −23.759 RON | 38.296 RON | 221 RON | 38.075 RON | −25.522 RON | 63.818 RON | 26.176 RON | 9.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.835 RON | 93.472 RON | 129.044 RON | −35.572 RON | −35.572 RON | 35.833 RON | 162 RON | 35.671 RON | −61.094 RON | 96.927 RON | 20.592 RON | 12.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.882 RON | 80.379 RON | 109.570 RON | −29.191 RON | −29.191 RON | 43.744 RON | 4.803 RON | 38.941 RON | −90.285 RON | 134.029 RON | 20.397 RON | 18.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FELMERI GABRIELLA ELISABETA
administrator
Municipiul Carei, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.285 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,9 K RON
Rezultat Net 2024
−29,2 K RON
Total Active 2024
43,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 75,7 K RON | 89,8 K RON | 79,9 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 75,7 K RON | 93,5 K RON | 80,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 99,5 K RON | 129,0 K RON | 109,6 K RON |
| Rezultat net | 382 RON | −26,1 K RON | −35,6 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (11%)
Active circulante38,9 K RON (89%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,4 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar214 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,92 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,5%
Marjă netă
-36,5%
ROA
-66,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,2 K RON | 11,8 K RON | 95,1% |
| 2022 | 63,8 K RON | 38,3 K RON | 166,6% |
| 2023 | 96,9 K RON | 35,8 K RON | 270,5% |
| 2024 | 134,0 K RON | 43,7 K RON | 306,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 75,7 K RON | 89,8 K RON | 79,9 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 382 RON | −26,1 K RON | −35,6 K RON | −29,2 K RON | ▲ 17,9% |
| Total active | 11,8 K RON | 38,3 K RON | 35,8 K RON | 43,7 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 582 RON | −25,5 K RON | −61,1 K RON | −90,3 K RON | ▼ 47,8% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 63,8 K RON | 96,9 K RON | 134,0 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,60 | 0,37 | 0,29 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 6,95 | -34,50 | -39,60 | -36,54 | ▲ 7,7% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.