Publicitate
DEPO ACCENT HOLDING S.R.L.
CUI: 44872354
J2021000948527
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44872354
Cod înmatriculare
J2021000948527
EUID
ROONRC.J2021000948527
Data înmatriculării
2021-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Sloboziei, 182, 80334, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
Sloboziei
Număr:
182
Cod poștal:
80334
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 62.192.597 RON | 62.192.598 RON | 62.105.509 RON | 75.245 RON | 87.089 RON | 2.141.735 RON | 470.799 RON | 1.670.936 RON | 138.845 RON | 2.002.890 RON | 416.088 RON | 1.251.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.179.069 RON | 52.179.112 RON | 52.055.034 RON | 102.455 RON | 124.078 RON | 3.205.978 RON | 406.544 RON | 2.799.434 RON | 241.300 RON | 2.964.678 RON | 1.633.424 RON | 1.151.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI SILVIU
administrator
Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,18 M RON
Rezultat Net 2024
102,5 K RON
Total Active 2024
3,21 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,19 M RON | 52,18 M RON |
| Venituri totale | 62,19 M RON | 52,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 62,11 M RON | 52,06 M RON |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 102,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate406,5 K RON (12.7%)
Active circulante2,80 M RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,63 M RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,94 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,31 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,00 M RON | 2,14 M RON | 93,5% |
| 2024 | 2,96 M RON | 3,21 M RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,19 M RON | 52,18 M RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 102,5 K RON | ▲ 36,2% |
| Total active | 2,14 M RON | 3,21 M RON | ▲ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 138,8 K RON | 241,3 K RON | ▲ 73,8% |
| Datorii totale | 2,00 M RON | 2,96 M RON | ▲ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,94 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 0,12 | 0,20 | ▲ 66,7% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (102,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.