KAVOS TO GO S.R.L.
CUI: 44378548
J2021000957246
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44378548
Cod înmatriculare
J2021000957246
EUID
ROONRC.J2021000957246
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, UNIRII, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 136.940 RON | 136.940 RON | 122.575 RON | 12.996 RON | 14.365 RON | 43.153 RON | 26.650 RON | 16.503 RON | 13.196 RON | 29.957 RON | 10.707 RON | 4.934 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.056.884 RON | 1.056.884 RON | 922.393 RON | 125.126 RON | 134.491 RON | 275.070 RON | 63.162 RON | 211.908 RON | 138.322 RON | 136.748 RON | 30.310 RON | 150.936 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.065.158 RON | 1.065.158 RON | 918.938 RON | 135.568 RON | 146.220 RON | 423.811 RON | 26.840 RON | 396.971 RON | 273.890 RON | 149.921 RON | 121.668 RON | 229.624 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.088.585 RON | 1.088.585 RON | 1.054.218 RON | 23.782 RON | 34.367 RON | 493.997 RON | 147.875 RON | 346.122 RON | 297.673 RON | 196.324 RON | 80.052 RON | 219.835 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
SERAZ LARISA-IONELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
SERAZ CIPRIAN-ANDREI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
23,8 K RON
Total Active 2024
494,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,9 K RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 136,9 K RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 122,6 K RON | 922,4 K RON | 918,9 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 125,1 K RON | 135,6 K RON | 23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,9 K RON (29.9%)
Active circulante346,1 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,1 K RON
Creanțe219,8 K RON
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,60 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,95 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,2%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,0 K RON | 43,2 K RON | 69,4% |
| 2022 | 136,7 K RON | 275,1 K RON | 49,7% |
| 2023 | 149,9 K RON | 423,8 K RON | 35,4% |
| 2024 | 196,3 K RON | 494,0 K RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,9 K RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 125,1 K RON | 135,6 K RON | 23,8 K RON | ▼ 82,5% |
| Total active | 43,2 K RON | 275,1 K RON | 423,8 K RON | 494,0 K RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | 138,3 K RON | 273,9 K RON | 297,7 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 136,7 K RON | 149,9 K RON | 196,3 K RON | ▲ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 1,55 | 2,65 | 1,76 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | 9,49 | 11,84 | 12,73 | 2,18 | ▼ 82,9% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.