PATRY BEST PREMIUM S.R.L.
CUI: 44472323
J2021000961207
SRL
Hunedoara, Municipiul Hunedoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44472323
Cod înmatriculare
J2021000961207
EUID
ROONRC.J2021000961207
Data înmatriculării
2021-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Hunedoara, RÂNDUNICII, 4, 28, Parter, 1, 331138
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Hunedoara
Stradă:
RÂNDUNICII
Număr:
4
Bloc:
28
Etaj:
Parter
Apartament:
1
Cod poștal:
331138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 131.070 RON | 136.426 RON | 151.088 RON | −15.981 RON | −14.662 RON | 143.818 RON | 0 RON | 143.818 RON | −15.981 RON | 159.799 RON | 139.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 723.143 RON | 752.815 RON | 732.196 RON | 13.338 RON | 20.619 RON | 108.615 RON | 0 RON | 108.615 RON | −2.643 RON | 111.258 RON | 83.919 RON | 24.339 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 777.770 RON | 799.680 RON | 861.529 RON | −69.646 RON | −61.849 RON | 140.372 RON | 0 RON | 140.372 RON | −72.289 RON | 212.661 RON | 86.036 RON | 53.738 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 926.442 RON | 926.442 RON | 941.751 RON | −17.446 RON | −15.309 RON | 74.379 RON | 0 RON | 74.379 RON | −89.735 RON | 164.114 RON | 36.334 RON | 34.193 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BADEA DAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
BADEA RAMONA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−89.735 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
926,4 K RON
Rezultat Net 2024
−17,4 K RON
Total Active 2024
74,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,1 K RON | 723,1 K RON | 777,8 K RON | 926,4 K RON |
| Venituri totale | 136,4 K RON | 752,8 K RON | 799,7 K RON | 926,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,1 K RON | 732,2 K RON | 861,5 K RON | 941,8 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | 13,3 K RON | −69,6 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−89.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,3 K RON
Creanțe34,2 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,50 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,09 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 159,8 K RON | 143,8 K RON | 111,1% |
| 2022 | 111,3 K RON | 108,6 K RON | 102,4% |
| 2023 | 212,7 K RON | 140,4 K RON | 151,5% |
| 2024 | 164,1 K RON | 74,4 K RON | 220,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,1 K RON | 723,1 K RON | 777,8 K RON | 926,4 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | 13,3 K RON | −69,6 K RON | −17,4 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 143,8 K RON | 108,6 K RON | 140,4 K RON | 74,4 K RON | ▼ 47,0% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −2,6 K RON | −72,3 K RON | −89,7 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 159,8 K RON | 111,3 K RON | 212,7 K RON | 164,1 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,98 | 0,66 | 0,45 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | -12,19 | 1,84 | -8,95 | -1,88 | ▲ 79,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.