TLC TEOLUK S.R.L.
CUI: 43961453
J2021000964132
SRL
Constanţa, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43961453
Cod înmatriculare
J2021000964132
EUID
ROONRC.J2021000964132
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, NĂVODARI, 11, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
NĂVODARI
Număr:
11
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 190.180 RON | 192.246 RON | 118.538 RON | 67.941 RON | 73.708 RON | 79.284 RON | 24.652 RON | 54.632 RON | 68.141 RON | 11.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 245.671 RON | 249.099 RON | 160.025 RON | 83.460 RON | 89.074 RON | 167.735 RON | 44.230 RON | 123.505 RON | 151.601 RON | 16.134 RON | 0 RON | 6.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 349.688 RON | 352.255 RON | 220.968 RON | 127.764 RON | 131.287 RON | 194.631 RON | 40.055 RON | 154.576 RON | 163.061 RON | 31.570 RON | 0 RON | 21.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 447.454 RON | 475.960 RON | 333.677 RON | 130.729 RON | 142.283 RON | 354.164 RON | 41.867 RON | 312.297 RON | 236.994 RON | 117.170 RON | 0 RON | 153.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 737.747 RON | 737.747 RON | 550.025 RON | 170.927 RON | 187.722 RON | 352.055 RON | 192.213 RON | 159.842 RON | 171.515 RON | 180.540 RON | 0 RON | 60.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUȘA VASILE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
737,7 K RON
Rezultat Net 2025
170,9 K RON
Total Active 2025
352,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,2 K RON | 245,7 K RON | 349,7 K RON | 447,5 K RON | 737,7 K RON |
| Venituri totale | 192,2 K RON | 249,1 K RON | 352,3 K RON | 476,0 K RON | 737,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,5 K RON | 160,0 K RON | 221,0 K RON | 333,7 K RON | 550,0 K RON |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 83,5 K RON | 127,8 K RON | 130,7 K RON | 170,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,2 K RON (54.6%)
Active circulante159,8 K RON (45.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,3 K RON
Numerar99,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,23 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,5%
Marjă netă
23,2%
ROA
48,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,1 K RON | 79,3 K RON | 14,1% |
| 2022 | 16,1 K RON | 167,7 K RON | 9,6% |
| 2023 | 31,6 K RON | 194,6 K RON | 16,2% |
| 2024 | 117,2 K RON | 354,2 K RON | 33,1% |
| 2025 | 180,5 K RON | 352,1 K RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,2 K RON | 245,7 K RON | 349,7 K RON | 447,5 K RON | 737,7 K RON | ▲ 64,9% |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 83,5 K RON | 127,8 K RON | 130,7 K RON | 170,9 K RON | ▲ 30,7% |
| Total active | 79,3 K RON | 167,7 K RON | 194,6 K RON | 354,2 K RON | 352,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 68,1 K RON | 151,6 K RON | 163,1 K RON | 237,0 K RON | 171,5 K RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 16,1 K RON | 31,6 K RON | 117,2 K RON | 180,5 K RON | ▲ 54,1% |
| Lichiditate curentă | 4,90 | 7,66 | 4,90 | 2,67 | 0,89 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 35,72 | 33,97 | 36,54 | 29,22 | 23,17 | ▼ 20,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 783,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.