TERMOFONIC TOTAL S.R.L.
CUI: 44458264
J2021000973154
SRL
Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44458264
Cod înmatriculare
J2021000973154
EUID
ROONRC.J2021000973154
Data înmatriculării
2021-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia, Gării, 317C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 107.161 RON | 107.161 RON | 106.724 RON | −2.714 RON | 437 RON | 105.439 RON | 0 RON | 105.439 RON | −2.514 RON | 107.953 RON | 103.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.646 RON | 159.646 RON | 614.908 RON | −457.570 RON | −455.262 RON | 8.271 RON | 0 RON | 8.271 RON | −460.084 RON | 468.355 RON | 0 RON | 5.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.953 RON | 288.078 RON | 391.751 RON | −106.553 RON | −103.673 RON | 145.951 RON | 0 RON | 145.951 RON | −566.636 RON | 712.587 RON | 139.192 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 273.777 RON | 273.975 RON | 226.097 RON | 45.141 RON | 47.878 RON | 1.035 RON | 0 RON | 1.035 RON | −521.495 RON | 522.530 RON | 0 RON | 640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 374.439 RON | 374.439 RON | 351.833 RON | 15.726 RON | 22.606 RON | 1.858 RON | 0 RON | 1.858 RON | −519.251 RON | 521.109 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODIU ELENA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−519.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 28046.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
374,4 K RON
Rezultat Net 2025
15,7 K RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 159,6 K RON | 288,0 K RON | 273,8 K RON | 374,4 K RON |
| Venituri totale | 107,2 K RON | 159,6 K RON | 288,1 K RON | 274,0 K RON | 374,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,7 K RON | 614,9 K RON | 391,8 K RON | 226,1 K RON | 351,8 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −457,6 K RON | −106,6 K RON | 45,1 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 435,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−519.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.496,26 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
846,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 108,0 K RON | 105,4 K RON | 102,4% |
| 2022 | 468,4 K RON | 8,3 K RON | 5.662,6% |
| 2023 | 712,6 K RON | 146,0 K RON | 488,2% |
| 2024 | 522,5 K RON | 1,0 K RON | 50.486,0% |
| 2025 | 521,1 K RON | 1,9 K RON | 28.046,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 159,6 K RON | 288,0 K RON | 273,8 K RON | 374,4 K RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −457,6 K RON | −106,6 K RON | 45,1 K RON | 15,7 K RON | ▼ 65,2% |
| Total active | 105,4 K RON | 8,3 K RON | 146,0 K RON | 1,0 K RON | 1,9 K RON | ▲ 79,5% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −460,1 K RON | −566,6 K RON | −521,5 K RON | −519,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 108,0 K RON | 468,4 K RON | 712,6 K RON | 522,5 K RON | 521,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,02 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | ▲ 80,0% |
| Marjă netă (%) | -2,53 | -286,62 | -37,00 | 16,49 | 4,20 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 42 | 40 | ▼ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 28046.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.