IDATIM BUCOVINA S.R.L.
CUI: 44307458
J2021000975336
SRL
Suceava, Sat Drăgoiasa, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44307458
Cod înmatriculare
J2021000975336
EUID
ROONRC.J2021000975336
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Drăgoiasa, Comuna Panaci, 62, 727408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.497 RON | 4.535 RON | 6.332 RON | −1.933 RON | −1.797 RON | 8.339 RON | 0 RON | 8.339 RON | −1.933 RON | 10.272 RON | 7.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 250 RON | −250 RON | −250 RON | 8.289 RON | 0 RON | 8.289 RON | −1.983 RON | 10.272 RON | 7.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 251.132 RON | 251.132 RON | 122.277 RON | 108.650 RON | 128.855 RON | 319.842 RON | 127.836 RON | 192.006 RON | 106.667 RON | 213.175 RON | 643 RON | 160.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.248.936 RON | 1.250.123 RON | 841.556 RON | 350.964 RON | 408.567 RON | 903.702 RON | 465.791 RON | 437.911 RON | 457.631 RON | 446.071 RON | 643 RON | 391.452 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.068.762 RON | 1.078.456 RON | 1.064.322 RON | 11.301 RON | 14.134 RON | 880.849 RON | 557.466 RON | 323.383 RON | 468.931 RON | 411.918 RON | 125.206 RON | 160.907 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ ŞCHIOPU DANIELA-NICOLETA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
11,3 K RON
Total Active 2025
880,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 251,1 K RON | 1,25 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 0 RON | 251,1 K RON | 1,25 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 250 RON | 122,3 K RON | 841,6 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −250 RON | 108,7 K RON | 351,0 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate557,5 K RON (63.3%)
Active circulante323,4 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,2 K RON
Creanțe160,9 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,54 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,64 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,3 K RON | 8,3 K RON | 123,2% |
| 2022 | 10,3 K RON | 8,3 K RON | 123,9% |
| 2023 | 213,2 K RON | 319,8 K RON | 66,7% |
| 2024 | 446,1 K RON | 903,7 K RON | 49,4% |
| 2025 | 411,9 K RON | 880,8 K RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 251,1 K RON | 1,25 M RON | 1,07 M RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −250 RON | 108,7 K RON | 351,0 K RON | 11,3 K RON | ▼ 96,8% |
| Total active | 8,3 K RON | 8,3 K RON | 319,8 K RON | 903,7 K RON | 880,8 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −2,0 K RON | 106,7 K RON | 457,6 K RON | 468,9 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 10,3 K RON | 213,2 K RON | 446,1 K RON | 411,9 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,81 | 0,90 | 0,98 | 0,79 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -42,98 | – | 43,26 | 28,10 | 1,06 | ▼ 96,2% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 73 | 83 | 53 | ▼ 36,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.