ALY TRANS HOLLIDAY S.R.L.
CUI: 44942352
J2021000998522
SRL
Giurgiu, Sat Cosoba, Comuna Cosoba
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44942352
Cod înmatriculare
J2021000998522
EUID
ROONRC.J2021000998522
Data înmatriculării
2021-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Cosoba, Comuna Cosoba, Guliei, 39, 87152
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Cosoba, Comuna Cosoba
Stradă:
Guliei
Număr:
39
Cod poștal:
87152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.480 RON | 2.480 RON | 10.577 RON | −8.171 RON | −8.097 RON | 48.153 RON | 47.709 RON | 444 RON | −7.971 RON | 56.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 156.140 RON | 156.140 RON | 109.417 RON | 45.074 RON | 46.723 RON | 61.953 RON | 35.341 RON | 26.612 RON | 37.103 RON | 24.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.250 RON | 244.250 RON | 195.454 RON | 46.719 RON | 48.796 RON | 88.396 RON | 22.974 RON | 65.422 RON | 83.822 RON | 4.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 255.650 RON | 255.650 RON | 237.747 RON | 16.062 RON | 17.903 RON | 107.893 RON | 10.606 RON | 97.287 RON | 99.884 RON | 8.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ GEORGIANA-ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
255,7 K RON
Rezultat Net 2024
16,1 K RON
Total Active 2024
107,9 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 156,1 K RON | 244,3 K RON | 255,7 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 156,1 K RON | 244,3 K RON | 255,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 109,4 K RON | 195,5 K RON | 237,7 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 45,1 K RON | 46,7 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 376,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (9.8%)
Active circulante97,3 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar97,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,3%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 56,1 K RON | 48,2 K RON | 116,6% |
| 2022 | 24,9 K RON | 62,0 K RON | 40,1% |
| 2023 | 4,6 K RON | 88,4 K RON | 5,2% |
| 2024 | 8,0 K RON | 107,9 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 156,1 K RON | 244,3 K RON | 255,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 45,1 K RON | 46,7 K RON | 16,1 K RON | ▼ 65,6% |
| Total active | 48,2 K RON | 62,0 K RON | 88,4 K RON | 107,9 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 37,1 K RON | 83,8 K RON | 99,9 K RON | ▲ 19,2% |
| Datorii totale | 56,1 K RON | 24,9 K RON | 4,6 K RON | 8,0 K RON | ▲ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,07 | 14,30 | 12,15 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -329,48 | 28,87 | 19,13 | 6,28 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.