AA DATA BOX S.R.L.
CUI: 43600106
J2021000999400
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43600106
Cod înmatriculare
J2021000999400
EUID
ROONRC.J2021000999400
Data înmatriculării
2021-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CIPRIAN PORUMBESCU, 72, Mansardă, Birou 19
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
72
Completare adresă:
Mansardă, Birou 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.979 RON | 26.979 RON | 9.634 RON | 16.552 RON | 17.345 RON | 16.968 RON | 0 RON | 16.968 RON | 16.752 RON | 295 RON | 0 RON | 8.236 RON | 0 RON | 79 RON | 0 |
| 2022 | 73.785 RON | 73.807 RON | 50.613 RON | 21.523 RON | 23.194 RON | 22.927 RON | 1.684 RON | 21.243 RON | 21.763 RON | 5.712 RON | 0 RON | 11.184 RON | 0 RON | 4.548 RON | 0 |
| 2023 | 127.938 RON | 127.988 RON | 71.607 RON | 55.243 RON | 56.381 RON | 58.072 RON | 1.480 RON | 56.592 RON | 55.483 RON | 4.087 RON | 0 RON | 33.302 RON | 0 RON | 1.498 RON | 1 |
| 2024 | 133.102 RON | 133.107 RON | 114.086 RON | 15.951 RON | 19.021 RON | 43.899 RON | 1.276 RON | 42.623 RON | 16.191 RON | 36.332 RON | 0 RON | 33.272 RON | 0 RON | 8.624 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEAUSESCU ADRIANA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
133,1 K RON
Rezultat Net 2024
16,0 K RON
Total Active 2024
43,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 73,8 K RON | 127,9 K RON | 133,1 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 73,8 K RON | 128,0 K RON | 133,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 50,6 K RON | 71,6 K RON | 114,1 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 21,5 K RON | 55,2 K RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (2.9%)
Active circulante42,6 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,3 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,0%
ROA
36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 295 RON | 17,0 K RON | 1,7% |
| 2022 | 5,7 K RON | 22,9 K RON | 24,9% |
| 2023 | 4,1 K RON | 58,1 K RON | 7,0% |
| 2024 | 36,3 K RON | 43,9 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 73,8 K RON | 127,9 K RON | 133,1 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 21,5 K RON | 55,2 K RON | 16,0 K RON | ▼ 71,1% |
| Total active | 17,0 K RON | 22,9 K RON | 58,1 K RON | 43,9 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 16,8 K RON | 21,8 K RON | 55,5 K RON | 16,2 K RON | ▼ 70,8% |
| Datorii totale | 295 RON | 5,7 K RON | 4,1 K RON | 36,3 K RON | ▲ 789,0% |
| Lichiditate curentă | 57,52 | 3,72 | 13,85 | 1,17 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | 61,35 | 29,17 | 43,18 | 11,98 | ▼ 72,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.