THE OCTOBER SOCIETY S.R.L.
CUI: 44688948
J2021001000101
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44688948
Cod înmatriculare
J2021001000101
EUID
ROONRC.J2021001000101
Data înmatriculării
2021-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, APEDUCTULUI, 22, PARTER, BIROU NR. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
APEDUCTULUI
Număr:
22
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
BIROU NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.900 RON | 9.900 RON | 9.609 RON | 0 RON | 291 RON | 10.500 RON | 91 RON | 10.409 RON | 200 RON | 10.300 RON | 100 RON | 9.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 223.242 RON | 223.242 RON | 199.518 RON | 23.553 RON | 23.724 RON | 77.441 RON | 16.289 RON | 61.152 RON | 23.753 RON | 26.940 RON | 0 RON | 45.323 RON | 26.748 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 97.951 RON | 97.951 RON | 87.621 RON | 10.225 RON | 10.330 RON | 131.478 RON | 5.787 RON | 125.691 RON | 33.979 RON | 96.469 RON | 0 RON | 106.113 RON | 1.030 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 20.473 RON | 20.473 RON | 12.151 RON | 7.196 RON | 8.322 RON | 154.811 RON | 787 RON | 154.024 RON | 41.174 RON | 104.580 RON | 0 RON | 126.112 RON | 9.057 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 9.057 RON | 9.057 RON | 360 RON | 7.500 RON | 8.697 RON | 154.491 RON | 467 RON | 154.024 RON | 48.674 RON | 105.817 RON | 0 RON | 126.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SICĂ BOGDAN-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
9,1 K RON
Rezultat Net 2025
7,5 K RON
Total Active 2025
154,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 223,2 K RON | 98,0 K RON | 20,5 K RON | 9,1 K RON |
| Venituri totale | 9,9 K RON | 223,2 K RON | 98,0 K RON | 20,5 K RON | 9,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 199,5 K RON | 87,6 K RON | 12,2 K RON | 360 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 23,6 K RON | 10,2 K RON | 7,2 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate467 RON (0.3%)
Active circulante154,0 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe126,1 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.082 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,0%
Marjă netă
82,8%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,3 K RON | 10,5 K RON | 98,1% |
| 2022 | 26,9 K RON | 77,4 K RON | 34,8% |
| 2023 | 96,5 K RON | 131,5 K RON | 73,4% |
| 2024 | 104,6 K RON | 154,8 K RON | 67,6% |
| 2025 | 105,8 K RON | 154,5 K RON | 68,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 223,2 K RON | 98,0 K RON | 20,5 K RON | 9,1 K RON | ▼ 55,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 23,6 K RON | 10,2 K RON | 7,2 K RON | 7,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 10,5 K RON | 77,4 K RON | 131,5 K RON | 154,8 K RON | 154,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 23,8 K RON | 34,0 K RON | 41,2 K RON | 48,7 K RON | ▲ 18,2% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 26,9 K RON | 96,5 K RON | 104,6 K RON | 105,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 2,27 | 1,30 | 1,47 | 1,46 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | 10,55 | 10,44 | 35,15 | 82,81 | ▲ 135,6% |
| Scor bonitate | 43 | 95 | 60 | 67 | 72 | ▲ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.