FELICIA SI JON S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Mireasa, Comuna Târguşor, DOBROGEI, 19, 907279, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28.431 RON | 43.803 RON | 46.706 RON | −3.340 RON | −2.903 RON | 144 RON | 0 RON | 144 RON | −3.140 RON | 3.284 RON | 0 RON | 117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.637 RON | 63.637 RON | 65.506 RON | −2.506 RON | −1.869 RON | 11.202 RON | 0 RON | 11.202 RON | −5.646 RON | 16.848 RON | 0 RON | 221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 429.646 RON | 429.871 RON | 334.848 RON | 91.285 RON | 95.023 RON | 118.722 RON | 84.696 RON | 34.026 RON | 85.639 RON | 33.083 RON | 0 RON | 13.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 476.998 RON | 477.067 RON | 463.634 RON | 6.165 RON | 13.433 RON | 103.775 RON | 64.385 RON | 39.390 RON | 91.803 RON | 16.694 RON | 0 RON | 33.816 RON | 0 RON | 4.722 RON | 1 |
| 2025 | 508.653 RON | 509.391 RON | 477.795 RON | 20.684 RON | 31.596 RON | 514.826 RON | 439.390 RON | 75.436 RON | 20.924 RON | 503.539 RON | 0 RON | 72.442 RON | 0 RON | 9.637 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 63,6 K RON | 429,6 K RON | 477,0 K RON | 508,7 K RON |
| Venituri totale | 43,8 K RON | 63,6 K RON | 429,9 K RON | 477,1 K RON | 509,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,7 K RON | 65,5 K RON | 334,8 K RON | 463,6 K RON | 477,8 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −2,5 K RON | 91,3 K RON | 6,2 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 713,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,02 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,3 K RON | 144 RON | 2.280,6% |
| 2022 | 16,8 K RON | 11,2 K RON | 150,4% |
| 2023 | 33,1 K RON | 118,7 K RON | 27,9% |
| 2024 | 16,7 K RON | 103,8 K RON | 16,1% |
| 2025 | 503,5 K RON | 514,8 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 63,6 K RON | 429,6 K RON | 477,0 K RON | 508,7 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −2,5 K RON | 91,3 K RON | 6,2 K RON | 20,7 K RON | ▲ 235,5% |
| Total active | 144 RON | 11,2 K RON | 118,7 K RON | 103,8 K RON | 514,8 K RON | ▲ 396,1% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −5,6 K RON | 85,6 K RON | 91,8 K RON | 20,9 K RON | ▼ 77,2% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 16,8 K RON | 33,1 K RON | 16,7 K RON | 503,5 K RON | ▲ 2.916,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,66 | 1,03 | 2,36 | 0,15 | ▼ 93,7% |
| Marjă netă (%) | -11,75 | -3,94 | 21,25 | 1,29 | 4,07 | ▲ 215,5% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 90 | 85 | 46 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 713,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.