RONI HOLDING INVEST S.R.L.

CUI: 43945555 J2021001004228 SRL Iaşi, Sat Izvoarele, Comuna Răchiteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43945555
Cod înmatriculare J2021001004228
EUID ROONRC.J2021001004228
Data înmatriculării 2021-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Izvoarele, Comuna Răchiteni, 39, 707297, Poziţia 49, Volum 15

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Izvoarele, Comuna Răchiteni
Număr: 39
Cod poștal: 707297
Completare adresă: Poziţia 49, Volum 15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.420 RON 5.282 RON 4.674 RON 513 RON 608 RON 44.377 RON 19.043 RON 25.334 RON 5.680 RON 38.697 RON 3.460 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.275.313 RON 1.281.464 RON 1.203.402 RON 39.928 RON 78.062 RON 551.244 RON 34.439 RON 516.805 RON 45.608 RON 520.011 RON 292.042 RON 156.488 RON 0 RON 14.375 RON 5
2025 1.922.402 RON 1.977.664 RON 1.912.900 RON 53.317 RON 64.764 RON 1.406.449 RON 685.072 RON 721.377 RON 98.925 RON 1.307.524 RON 262.296 RON 392.009 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBOŞ TIBERIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,92 M RON
Rezultat Net 2025
53,3 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,4 K RON 1,28 M RON 1,92 M RON
Venituri totale 5,3 K RON 1,28 M RON 1,98 M RON
Cheltuieli totale 4,7 K RON 1,20 M RON 1,91 M RON
Rezultat net 513 RON 39,9 K RON 53,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,99 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate685,1 K RON (48.7%)
Active circulante721,4 K RON (51.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri262,3 K RON
Creanțe392,0 K RON
Numerar67,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,33
Durata stocaj (zile) 50
Rotație creanțe (ori/an) 4,90
Durata încasare (zile) 74

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,8%
ROA
3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,7 K RON 44,4 K RON 87,2%
2024 520,0 K RON 551,2 K RON 94,3%
2025 1,31 M RON 1,41 M RON 93,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,4 K RON 1,28 M RON 1,92 M RON ▲ 50,7%
Rezultat net 513 RON 39,9 K RON 53,3 K RON ▲ 33,5%
Total active 44,4 K RON 551,2 K RON 1,41 M RON ▲ 155,1%
Capitaluri proprii 5,7 K RON 45,6 K RON 98,9 K RON ▲ 116,9%
Datorii totale 38,7 K RON 520,0 K RON 1,31 M RON ▲ 151,4%
Lichiditate curentă 0,65 0,99 0,55 ▼ 44,5%
Marjă netă (%) 21,20 3,13 2,77 ▼ 11,5%
Scor bonitate 60 56 51 ▼ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.