SMART CONCEPTFOOD GROUP SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 38469528
J2021001005230
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38469528
Cod înmatriculare
J2021001005230
EUID
ROONRC.J2021001005230
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Troiţei, 32D, 77135, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
Troiţei
Număr:
32D
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 114.230 RON | 114.230 RON | 201.082 RON | −90.279 RON | −86.852 RON | 56.417 RON | 0 RON | 56.417 RON | −90.039 RON | 146.456 RON | 0 RON | 3.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 189.856 RON | 189.856 RON | 184.555 RON | 323 RON | 5.301 RON | 124.549 RON | 0 RON | 124.549 RON | −89.716 RON | 214.294 RON | 0 RON | −11.256 RON | 0 RON | 29 RON | 1 |
| 2023 | 203.812 RON | 203.812 RON | 81.902 RON | 119.910 RON | 121.910 RON | 226.057 RON | 2.941 RON | 223.116 RON | 30.195 RON | 195.892 RON | 0 RON | 21.853 RON | 0 RON | 30 RON | 1 |
| 2024 | 189.960 RON | 189.960 RON | 93.051 RON | 89.282 RON | 96.909 RON | 274.884 RON | 152.274 RON | 122.610 RON | −433 RON | 275.317 RON | 0 RON | 5.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN MARIAN GIGI
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
190,0 K RON
Rezultat Net 2024
89,3 K RON
Total Active 2024
274,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 189,9 K RON | 203,8 K RON | 190,0 K RON |
| Venituri totale | 114,2 K RON | 189,9 K RON | 203,8 K RON | 190,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,1 K RON | 184,6 K RON | 81,9 K RON | 93,1 K RON |
| Rezultat net | −90,3 K RON | 323 RON | 119,9 K RON | 89,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 234,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,3 K RON (55.4%)
Active circulante122,6 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar117,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,75 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,0%
Marjă netă
47,0%
ROA
32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 146,5 K RON | 56,4 K RON | 259,6% |
| 2022 | 214,3 K RON | 124,5 K RON | 172,1% |
| 2023 | 195,9 K RON | 226,1 K RON | 86,7% |
| 2024 | 275,3 K RON | 274,9 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 189,9 K RON | 203,8 K RON | 190,0 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | −90,3 K RON | 323 RON | 119,9 K RON | 89,3 K RON | ▼ 25,5% |
| Total active | 56,4 K RON | 124,5 K RON | 226,1 K RON | 274,9 K RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −90,0 K RON | −89,7 K RON | 30,2 K RON | −433 RON | ▼ 101,4% |
| Datorii totale | 146,5 K RON | 214,3 K RON | 195,9 K RON | 275,3 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,58 | 1,14 | 0,45 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | -79,03 | 0,17 | 58,83 | 47,00 | ▼ 20,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 80 | 35 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.