DREAM TRAVEL GATEWAY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, 2, Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 289.982 RON | 289.982 RON | 40.558 RON | 244.356 RON | 249.424 RON | 262.116 RON | 0 RON | 262.116 RON | 244.846 RON | 17.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 103.270 RON | −103.270 RON | −103.270 RON | 179.478 RON | 0 RON | 179.478 RON | 141.576 RON | 37.902 RON | 0 RON | 2.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 113.633 RON | −113.633 RON | −113.633 RON | 83.469 RON | 0 RON | 83.469 RON | 27.943 RON | 55.526 RON | 0 RON | 2.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−113.633 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 290,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 40,6 K RON | 103,3 K RON | 113,6 K RON |
| Rezultat net | 244,4 K RON | −103,3 K RON | −113,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −193,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,3 K RON | 262,1 K RON | 6,6% |
| 2022 | 37,9 K RON | 179,5 K RON | 21,1% |
| 2023 | 55,5 K RON | 83,5 K RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 244,4 K RON | −103,3 K RON | −113,6 K RON | ▼ 10,0% |
| Total active | 262,1 K RON | 179,5 K RON | 83,5 K RON | ▼ 53,5% |
| Capitaluri proprii | 244,8 K RON | 141,6 K RON | 27,9 K RON | ▼ 80,3% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 37,9 K RON | 55,5 K RON | ▲ 46,5% |
| Lichiditate curentă | 15,18 | 4,74 | 1,50 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 84,27 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.