TIXA GROUP S.R.L.
CUI: 44120602
J2021001011293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44120602
Cod înmatriculare
J2021001011293
EUID
ROONRC.J2021001011293
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Costache Negri, 1, 100457
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Costache Negri
Număr:
1
Cod poștal:
100457
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.742 RON | 16.742 RON | 14.964 RON | 1.283 RON | 1.778 RON | 5.144 RON | 776 RON | 4.368 RON | 1.483 RON | 3.661 RON | 748 RON | 1.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.970 RON | 49.970 RON | 35.993 RON | 13.014 RON | 13.977 RON | 17.533 RON | 481 RON | 17.052 RON | 14.497 RON | 3.036 RON | −654 RON | 2.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.162 RON | 94.162 RON | 60.447 RON | 32.914 RON | 33.715 RON | 55.041 RON | 481 RON | 54.560 RON | 47.410 RON | 7.631 RON | 4.339 RON | 38.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.754 RON | 68.754 RON | 67.316 RON | 1.236 RON | 1.438 RON | 59.410 RON | 3.981 RON | 55.429 RON | 48.929 RON | 10.481 RON | 292 RON | 2.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.815 RON | 223.829 RON | 309.036 RON | −85.207 RON | −85.207 RON | 170.482 RON | 42.550 RON | 127.932 RON | −36.278 RON | 217.176 RON | 1.405 RON | 77.248 RON | −10.416 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREA CONSTANTIN AURELIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
OSMAN TALIA NINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,8 K RON
Rezultat Net 2025
−85,2 K RON
Total Active 2025
170,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 50,0 K RON | 94,2 K RON | 68,8 K RON | 163,8 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 50,0 K RON | 94,2 K RON | 68,8 K RON | 223,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 36,0 K RON | 60,4 K RON | 67,3 K RON | 309,0 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 13,0 K RON | 32,9 K RON | 1,2 K RON | −85,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,6 K RON (25%)
Active circulante127,9 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe77,2 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 116,59 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,0%
Marjă netă
-52,0%
ROA
-50,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,7 K RON | 5,1 K RON | 71,2% |
| 2022 | 3,0 K RON | 17,5 K RON | 17,3% |
| 2023 | 7,6 K RON | 55,0 K RON | 13,9% |
| 2024 | 10,5 K RON | 59,4 K RON | 17,6% |
| 2025 | 217,2 K RON | 170,5 K RON | 127,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 50,0 K RON | 94,2 K RON | 68,8 K RON | 163,8 K RON | ▲ 138,3% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 13,0 K RON | 32,9 K RON | 1,2 K RON | −85,2 K RON | ▼ 6.993,8% |
| Total active | 5,1 K RON | 17,5 K RON | 55,0 K RON | 59,4 K RON | 170,5 K RON | ▲ 187,0% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 14,5 K RON | 47,4 K RON | 48,9 K RON | −36,3 K RON | ▼ 174,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 3,0 K RON | 7,6 K RON | 10,5 K RON | 217,2 K RON | ▲ 1.972,1% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 5,62 | 7,15 | 5,29 | 0,59 | ▼ 88,9% |
| Marjă netă (%) | 7,66 | 26,04 | 34,95 | 1,80 | -52,01 | ▼ 2.989,4% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 100 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.