CASTELUL CU VISURI S.R.L.
CUI: 43600122
J2021001018403
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43600122
Cod înmatriculare
J2021001018403
EUID
ROONRC.J2021001018403
Data înmatriculării
2021-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, MIORIŢA, 8-210, CAMERA NR1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
MIORIŢA
Număr:
8-210
Completare adresă:
CAMERA NR1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 216.679 RON | 224.314 RON | 241.927 RON | −19.781 RON | −17.613 RON | 9.040 RON | 0 RON | 9.040 RON | −19.381 RON | 28.421 RON | 2.560 RON | 1.452 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 293.310 RON | 353.310 RON | 350.748 RON | −971 RON | 2.562 RON | 26.527 RON | 0 RON | 26.527 RON | −20.352 RON | 46.879 RON | 2.623 RON | 2.630 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 292.912 RON | 450.460 RON | 480.165 RON | −34.195 RON | −29.705 RON | 17.489 RON | 9.840 RON | 7.649 RON | −54.547 RON | 72.036 RON | 2.623 RON | 2.630 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 464.841 RON | 476.946 RON | 446.944 RON | 21.471 RON | 30.002 RON | 23.418 RON | 7.839 RON | 15.579 RON | −33.075 RON | 56.493 RON | 0 RON | 9.840 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 272.057 RON | 278.093 RON | 498.783 RON | −223.472 RON | −220.690 RON | 11.216 RON | 7.361 RON | 3.855 RON | −256.547 RON | 292.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.047 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREŞEANU CRISTINA DANIELA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−256.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−223.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2610.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
272,1 K RON
Rezultat Net 2025
−223,5 K RON
Total Active 2025
11,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,7 K RON | 293,3 K RON | 292,9 K RON | 464,8 K RON | 272,1 K RON |
| Venituri totale | 224,3 K RON | 353,3 K RON | 450,5 K RON | 476,9 K RON | 278,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,9 K RON | 350,7 K RON | 480,2 K RON | 446,9 K RON | 498,8 K RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −971 RON | −34,2 K RON | 21,5 K RON | −223,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−256.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (65.6%)
Active circulante3,9 K RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,1%
Marjă netă
-82,1%
ROA
-1.992,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,4 K RON | 9,0 K RON | 314,4% |
| 2022 | 46,9 K RON | 26,5 K RON | 176,7% |
| 2023 | 72,0 K RON | 17,5 K RON | 411,9% |
| 2024 | 56,5 K RON | 23,4 K RON | 241,2% |
| 2025 | 292,8 K RON | 11,2 K RON | 2.610,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,7 K RON | 293,3 K RON | 292,9 K RON | 464,8 K RON | 272,1 K RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −971 RON | −34,2 K RON | 21,5 K RON | −223,5 K RON | ▼ 1.140,8% |
| Total active | 9,0 K RON | 26,5 K RON | 17,5 K RON | 23,4 K RON | 11,2 K RON | ▼ 52,1% |
| Capitaluri proprii | −19,4 K RON | −20,4 K RON | −54,5 K RON | −33,1 K RON | −256,5 K RON | ▼ 675,7% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 46,9 K RON | 72,0 K RON | 56,5 K RON | 292,8 K RON | ▲ 418,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,57 | 0,11 | 0,28 | 0,01 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | -9,13 | -0,33 | -11,67 | 4,62 | -82,14 | ▼ 1.877,9% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2610.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.