SONIVAL BISTRO ONE S.R.L.
CUI: 44130134
J2021001024297
SRL
Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44130134
Cod înmatriculare
J2021001024297
EUID
ROONRC.J2021001024297
Data înmatriculării
2021-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil, ŢEPEŞ VODĂ, 8, 105800
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Mizil, Oraş Mizil
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
8
Cod poștal:
105800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.568 RON | 17.568 RON | 30.273 RON | −13.221 RON | −12.705 RON | 8.348 RON | 0 RON | 8.348 RON | −13.221 RON | 21.569 RON | 5.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.637 RON | 71.637 RON | 8.938 RON | 61.507 RON | 62.699 RON | 75.820 RON | 0 RON | 75.820 RON | 48.286 RON | 27.534 RON | 7.037 RON | −2.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.270 RON | 130.270 RON | 124.909 RON | 4.460 RON | 5.361 RON | 8.664 RON | 0 RON | 8.664 RON | −2.103 RON | 10.767 RON | 5.433 RON | 2.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 647.549 RON | 654.299 RON | 492.644 RON | 142.617 RON | 161.655 RON | 186.939 RON | 0 RON | 186.939 RON | 140.514 RON | 46.425 RON | 32.784 RON | 141.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 735.757 RON | 855.757 RON | 953.513 RON | −123.115 RON | −97.756 RON | 147.601 RON | 0 RON | 147.601 RON | 17.399 RON | 130.202 RON | 100.886 RON | 32.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
BAICU VASILE ALEXANDRU
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
BAICU MARIAN VIOREL
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
BAICU SONIA-ELENA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−123.115 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
735,8 K RON
Rezultat Net 2025
−123,1 K RON
Total Active 2025
147,6 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 71,6 K RON | 130,3 K RON | 647,5 K RON | 735,8 K RON |
| Venituri totale | 17,6 K RON | 71,6 K RON | 130,3 K RON | 654,3 K RON | 855,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 8,9 K RON | 124,9 K RON | 492,6 K RON | 953,5 K RON |
| Rezultat net | −13,2 K RON | 61,5 K RON | 4,5 K RON | 142,6 K RON | −123,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 924,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante147,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,9 K RON
Creanțe32,9 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,29 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,39 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-83,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,6 K RON | 8,3 K RON | 258,4% |
| 2022 | 27,5 K RON | 75,8 K RON | 36,3% |
| 2023 | 10,8 K RON | 8,7 K RON | 124,3% |
| 2024 | 46,4 K RON | 186,9 K RON | 24,8% |
| 2025 | 130,2 K RON | 147,6 K RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 71,6 K RON | 130,3 K RON | 647,5 K RON | 735,8 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | −13,2 K RON | 61,5 K RON | 4,5 K RON | 142,6 K RON | −123,1 K RON | ▼ 186,3% |
| Total active | 8,3 K RON | 75,8 K RON | 8,7 K RON | 186,9 K RON | 147,6 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | 48,3 K RON | −2,1 K RON | 140,5 K RON | 17,4 K RON | ▼ 87,6% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 27,5 K RON | 10,8 K RON | 46,4 K RON | 130,2 K RON | ▲ 180,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 2,75 | 0,80 | 4,03 | 1,13 | ▼ 71,8% |
| Marjă netă (%) | -75,26 | 85,86 | 3,42 | 22,02 | -16,73 | ▼ 176,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 37 | 100 | 44 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 924,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.