ITP IANKYF SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, VASILE ALECSANDRI, 63, 235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.822 RON | −4.822 RON | −4.822 RON | 613 RON | 500 RON | 113 RON | −4.622 RON | 5.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.330 RON | 31.330 RON | 42.958 RON | −11.628 RON | −11.628 RON | 2.137 RON | 500 RON | 1.637 RON | −16.250 RON | 18.387 RON | 1.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.590 RON | 45.590 RON | 51.536 RON | −6.223 RON | −5.946 RON | 3.603 RON | 500 RON | 3.103 RON | −22.472 RON | 26.075 RON | 0 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.200 RON | 58.200 RON | 65.099 RON | −7.481 RON | −6.899 RON | 12.295 RON | 500 RON | 11.795 RON | −29.953 RON | 42.248 RON | 0 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 117.290 RON | 117.290 RON | 112.644 RON | 3.472 RON | 4.646 RON | 11.179 RON | 500 RON | 10.679 RON | −26.481 RON | 37.660 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Olt, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7120 — Activități de testări și analize tehnice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−26.481 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 336.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,3 K RON | 45,6 K RON | 58,2 K RON | 117,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 31,3 K RON | 45,6 K RON | 58,2 K RON | 117,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 43,0 K RON | 51,5 K RON | 65,1 K RON | 112,6 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −11,6 K RON | −6,2 K RON | −7,5 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 916,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,2 K RON | 613 RON | 854,0% |
| 2022 | 18,4 K RON | 2,1 K RON | 860,4% |
| 2023 | 26,1 K RON | 3,6 K RON | 723,7% |
| 2024 | 42,2 K RON | 12,3 K RON | 343,6% |
| 2025 | 37,7 K RON | 11,2 K RON | 336,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,3 K RON | 45,6 K RON | 58,2 K RON | 117,3 K RON | ▲ 101,5% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −11,6 K RON | −6,2 K RON | −7,5 K RON | 3,5 K RON | ▲ 146,4% |
| Total active | 613 RON | 2,1 K RON | 3,6 K RON | 12,3 K RON | 11,2 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | −16,3 K RON | −22,5 K RON | −30,0 K RON | −26,5 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 18,4 K RON | 26,1 K RON | 42,2 K RON | 37,7 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | – | -37,11 | -13,65 | -12,85 | 2,96 | ▲ 123,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 336.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.