TRIP & SIB S.R.L.

CUI: 44676803 J2021001032016 SRL Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44676803
Cod înmatriculare J2021001032016
EUID ROONRC.J2021001032016
Data înmatriculării 2021-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Alba, Municipiul Alba Iulia, MIRCEA CEL BĂTRÂN, 5, 14, 3, 16, 510055

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Municipiul Alba Iulia
Stradă: MIRCEA CEL BĂTRÂN
Număr: 5
Bloc: 14
Etaj: 3
Apartament: 16
Cod poștal: 510055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 11.824 RON 11.824 RON 44.607 RON −32.783 RON −32.783 RON 477.391 RON 230.993 RON 246.398 RON −32.583 RON 309.991 RON 32.571 RON 199.983 RON 199.983 RON 0 RON 1
2024 73.638 RON 118.702 RON 173.997 RON −55.295 RON −55.295 RON 233.962 RON 197.750 RON 36.212 RON −87.878 RON 157.945 RON 11.931 RON 20.700 RON 163.895 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIBIȘEAN ALESSIA LAURA
administrator
ROMA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−87.878 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.295 RON)
Cifra de Afaceri 2024
73,6 K RON
Rezultat Net 2024
−55,3 K RON
Total Active 2024
234,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 11,8 K RON 73,6 K RON
Venituri totale 11,8 K RON 118,7 K RON
Cheltuieli totale 44,6 K RON 174,0 K RON
Rezultat net −32,8 K RON −55,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,48 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate197,8 K RON (84.5%)
Active circulante36,2 K RON (15.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,9 K RON
Creanțe20,7 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,17
Durata stocaj (zile) 59
Rotație creanțe (ori/an) 3,56
Durata încasare (zile) 103

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-75,1%
Marjă netă
-75,1%
ROA
-23,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 310,0 K RON 477,4 K RON 64,9%
2024 157,9 K RON 234,0 K RON 67,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 11,8 K RON 73,6 K RON ▲ 522,8%
Rezultat net −32,8 K RON −55,3 K RON ▼ 68,7%
Total active 477,4 K RON 234,0 K RON ▼ 51,0%
Capitaluri proprii −32,6 K RON −87,9 K RON ▼ 169,7%
Datorii totale 310,0 K RON 157,9 K RON ▼ 49,0%
Lichiditate curentă 0,79 0,23 ▼ 71,2%
Marjă netă (%) -277,26 -75,09 ▲ 72,9%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.