CENTRUL PENTRU SENIORI SF DIMITRIE S.R.L.
CUI: 44741162
J2021001036100
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44741162
Cod înmatriculare
J2021001036100
EUID
ROONRC.J2021001036100
Data înmatriculării
2021-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, PIAȚA HALELOR, 11A, 3, 14, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
PIAȚA HALELOR
Bloc:
11A
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 60.683 RON | 60.973 RON | −290 RON | −290 RON | 412.768 RON | 4.354 RON | 408.414 RON | −90 RON | 11.161 RON | 0 RON | 232.040 RON | 401.697 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 166.392 RON | 517.178 RON | 522.580 RON | −7.066 RON | −5.402 RON | 88.986 RON | 9.965 RON | 79.021 RON | −7.156 RON | 70.768 RON | 49 RON | 9.572 RON | 50.915 RON | 25.541 RON | 6 |
| 2023 | 764.341 RON | 805.127 RON | 956.076 RON | −158.594 RON | −150.949 RON | 47.942 RON | 14.023 RON | 33.919 RON | −181.746 RON | 219.485 RON | 0 RON | 22.580 RON | 10.203 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 844.010 RON | 855.008 RON | 828.503 RON | 5.547 RON | 26.505 RON | 63.750 RON | 9.800 RON | 53.950 RON | −176.199 RON | 240.111 RON | 6.695 RON | 29.339 RON | 0 RON | 162 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU DANIELA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități ale centrelor de îngrijire medicală
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−176.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 376.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
844,0 K RON
Rezultat Net 2024
5,5 K RON
Total Active 2024
63,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 166,4 K RON | 764,3 K RON | 844,0 K RON |
| Venituri totale | 60,7 K RON | 517,2 K RON | 805,1 K RON | 855,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 522,6 K RON | 956,1 K RON | 828,5 K RON |
| Rezultat net | −290 RON | −7,1 K RON | −158,6 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−176.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (15.4%)
Active circulante54,0 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe29,3 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,07 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,77 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,2 K RON | 412,8 K RON | 2,7% |
| 2022 | 70,8 K RON | 89,0 K RON | 79,5% |
| 2023 | 219,5 K RON | 47,9 K RON | 457,8% |
| 2024 | 240,1 K RON | 63,8 K RON | 376,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 166,4 K RON | 764,3 K RON | 844,0 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −290 RON | −7,1 K RON | −158,6 K RON | 5,5 K RON | ▲ 103,5% |
| Total active | 412,8 K RON | 89,0 K RON | 47,9 K RON | 63,8 K RON | ▲ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −90 RON | −7,2 K RON | −181,7 K RON | −176,2 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 70,8 K RON | 219,5 K RON | 240,1 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 36,59 | 1,12 | 0,15 | 0,22 | ▲ 45,4% |
| Marjă netă (%) | – | -4,25 | -20,75 | 0,66 | ▲ 103,2% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.