DIA-MAG ABC S.R.L.

CUI: 44378831 J2021001055022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44378831
Cod înmatriculare J2021001055022
EUID ROONRC.J2021001055022
Data înmatriculării 2021-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, FĂT FRUMOS, 16, 310364

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: FĂT FRUMOS
Număr: 16
Cod poștal: 310364

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 158.945 RON 158.945 RON 73.978 RON 82.378 RON 84.967 RON 98.166 RON 14.200 RON 83.966 RON 82.578 RON 15.588 RON 55.620 RON 5.899 RON 0 RON 0 RON 1
2022 285.200 RON 285.200 RON 253.091 RON 29.257 RON 32.109 RON 137.075 RON 11.125 RON 125.950 RON 111.875 RON 25.200 RON 83.430 RON 8.849 RON 0 RON 0 RON 1
2023 275.600 RON 275.600 RON 242.800 RON 30.044 RON 32.800 RON 165.488 RON 8.050 RON 157.438 RON 141.919 RON 23.569 RON 104.288 RON 11.061 RON 0 RON 0 RON 1
2024 315.040 RON 315.040 RON 339.752 RON −24.712 RON −24.712 RON 146.668 RON 4.975 RON 141.693 RON 117.207 RON 29.461 RON 93.859 RON 9.954 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

FARCAȘ ANDREEA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
FLORESCU GABRIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
FLORESCU MARIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.712 RON)
Cifra de Afaceri 2024
315,0 K RON
Rezultat Net 2024
−24,7 K RON
Total Active 2024
146,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 158,9 K RON 285,2 K RON 275,6 K RON 315,0 K RON
Venituri totale 158,9 K RON 285,2 K RON 275,6 K RON 315,0 K RON
Cheltuieli totale 74,0 K RON 253,1 K RON 242,8 K RON 339,8 K RON
Rezultat net 82,4 K RON 29,3 K RON 30,0 K RON −24,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 373,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,81 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,62 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,29 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,98 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (3.4%)
Active circulante141,7 K RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri93,9 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar37,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,36
Durata stocaj (zile) 109
Rotație creanțe (ori/an) 31,65
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 15,6 K RON 98,2 K RON 15,9%
2022 25,2 K RON 137,1 K RON 18,4%
2023 23,6 K RON 165,5 K RON 14,2%
2024 29,5 K RON 146,7 K RON 20,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 158,9 K RON 285,2 K RON 275,6 K RON 315,0 K RON ▲ 14,3%
Rezultat net 82,4 K RON 29,3 K RON 30,0 K RON −24,7 K RON ▼ 182,3%
Total active 98,2 K RON 137,1 K RON 165,5 K RON 146,7 K RON ▼ 11,4%
Capitaluri proprii 82,6 K RON 111,9 K RON 141,9 K RON 117,2 K RON ▼ 17,4%
Datorii totale 15,6 K RON 25,2 K RON 23,6 K RON 29,5 K RON ▲ 25,0%
Lichiditate curentă 5,39 5,00 6,68 4,81 ▼ 28,0%
Marjă netă (%) 51,83 10,26 10,90 -7,84 ▼ 171,9%
Scor bonitate 87 87 95 64 ▼ 32,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.