TOTUL PENTRU TINE SHOP S.R.L.
CUI: 43604779
J2021001064404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43604779
Cod înmatriculare
J2021001064404
EUID
ROONRC.J2021001064404
Data înmatriculării
2021-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 37, O1, 3, PARTER, 82, 41721, 4, (fost B-dul Metalurgiei), CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
37
Bloc:
O1
Scară:
3
Etaj:
PARTER
Apartament:
82
Cod poștal:
41721
Completare adresă:
(fost B-dul Metalurgiei), CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 915.687 RON | 915.687 RON | 707.733 RON | 198.798 RON | 207.954 RON | 1.150.146 RON | 54.426 RON | 1.095.720 RON | 198.998 RON | 1.024.267 RON | 927.088 RON | 1.163 RON | 0 RON | 73.119 RON | 5 |
| 2022 | 997.078 RON | 997.117 RON | 1.086.527 RON | −99.381 RON | −89.410 RON | 1.279.548 RON | 52.676 RON | 1.226.872 RON | 99.617 RON | 1.179.931 RON | 1.178.569 RON | 4.030 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 995.219 RON | 1.156.907 RON | 1.323.477 RON | −176.522 RON | −166.570 RON | 998.868 RON | 50.926 RON | 947.942 RON | −76.904 RON | 1.075.772 RON | 899.307 RON | 11.820 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.079.782 RON | 1.079.834 RON | 1.259.823 RON | −212.386 RON | −179.989 RON | 1.603.503 RON | 180.190 RON | 1.423.313 RON | −289.290 RON | 1.907.021 RON | 1.313.577 RON | 19.736 RON | 0 RON | 14.228 RON | 8 |
| 2025 | 636.754 RON | 870.902 RON | 831.385 RON | 13.381 RON | 39.517 RON | 1.495.959 RON | 145.822 RON | 1.350.137 RON | −275.909 RON | 1.780.396 RON | 1.234.635 RON | 99.679 RON | 0 RON | 8.528 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
DING HEPING
administrator
., China
YU RUIXIAN
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−275.909 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
636,8 K RON
Rezultat Net 2025
13,4 K RON
Total Active 2025
1,50 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 915,7 K RON | 997,1 K RON | 995,2 K RON | 1,08 M RON | 636,8 K RON |
| Venituri totale | 915,7 K RON | 997,1 K RON | 1,16 M RON | 1,08 M RON | 870,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 707,7 K RON | 1,09 M RON | 1,32 M RON | 1,26 M RON | 831,4 K RON |
| Rezultat net | 198,8 K RON | −99,4 K RON | −176,5 K RON | −212,4 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 782,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−275.909 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,8 K RON (9.7%)
Active circulante1,35 M RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,23 M RON
Creanțe99,7 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 708 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,39 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,02 M RON | 1,15 M RON | 89,1% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,28 M RON | 92,2% |
| 2023 | 1,08 M RON | 998,9 K RON | 107,7% |
| 2024 | 1,91 M RON | 1,60 M RON | 118,9% |
| 2025 | 1,78 M RON | 1,50 M RON | 119,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 915,7 K RON | 997,1 K RON | 995,2 K RON | 1,08 M RON | 636,8 K RON | ▼ 41,0% |
| Rezultat net | 198,8 K RON | −99,4 K RON | −176,5 K RON | −212,4 K RON | 13,4 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,28 M RON | 998,9 K RON | 1,60 M RON | 1,50 M RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 199,0 K RON | 99,6 K RON | −76,9 K RON | −289,3 K RON | −275,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 1,08 M RON | 1,91 M RON | 1,78 M RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,04 | 0,88 | 0,75 | 0,76 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 21,71 | -9,97 | -17,74 | -19,67 | 2,10 | ▲ 110,7% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 17 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 782,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.