TERMOINSTAL INDUSTRIE S.R.L.

CUI: 45017975 J2021001068385 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45017975
Cod înmatriculare J2021001068385
EUID ROONRC.J2021001068385
Data înmatriculării 2021-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, RÂURENI, 266A, 240475

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: RÂURENI
Număr: 266A
Cod poștal: 240475

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.472 RON −1.472 RON −1.472 RON 48.858 RON 0 RON 48.858 RON 48.528 RON 330 RON 0 RON 166 RON 0 RON 0 RON 0
2022 742.118 RON 809.514 RON 901.862 RON −98.689 RON −92.348 RON 519.787 RON 42.893 RON 476.894 RON −50.161 RON 569.948 RON 279.496 RON 157.850 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.601.854 RON 1.577.199 RON 1.446.929 RON 115.425 RON 130.270 RON 863.586 RON 58.474 RON 805.112 RON 65.263 RON 798.323 RON 427.282 RON 357.045 RON 0 RON 0 RON 7
2024 1.043.954 RON 1.361.865 RON 1.357.289 RON 3.579 RON 4.576 RON 966.833 RON 43.456 RON 923.377 RON 68.842 RON 897.991 RON 418.689 RON 457.124 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OCHEA VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului
BÎLDEA NICOLAE-DANIEL
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
966,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 742,1 K RON 1,60 M RON 1,04 M RON
Venituri totale 0 RON 809,5 K RON 1,58 M RON 1,36 M RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 901,9 K RON 1,45 M RON 1,36 M RON
Rezultat net −1,5 K RON −98,7 K RON 115,4 K RON 3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,84 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,5 K RON (4.5%)
Active circulante923,4 K RON (95.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri418,7 K RON
Creanțe457,1 K RON
Numerar47,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,49
Durata stocaj (zile) 146
Rotație creanțe (ori/an) 2,28
Durata încasare (zile) 160

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 330 RON 48,9 K RON 0,7%
2022 569,9 K RON 519,8 K RON 109,7%
2023 798,3 K RON 863,6 K RON 92,4%
2024 898,0 K RON 966,8 K RON 92,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 742,1 K RON 1,60 M RON 1,04 M RON ▼ 34,8%
Rezultat net −1,5 K RON −98,7 K RON 115,4 K RON 3,6 K RON ▼ 96,9%
Total active 48,9 K RON 519,8 K RON 863,6 K RON 966,8 K RON ▲ 12,0%
Capitaluri proprii 48,5 K RON −50,2 K RON 65,3 K RON 68,8 K RON ▲ 5,5%
Datorii totale 330 RON 569,9 K RON 798,3 K RON 898,0 K RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 148,05 0,84 1,01 1,03 ▲ 2,0%
Marjă netă (%) – -13,30 7,21 0,34 ▼ 95,3%
Scor bonitate 67 17 68 50 ▼ 26,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.