ALAN - GUSTOS DULCE ȘI SĂRAT S.R.L.
CUI: 44165167
J2021001075293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44165167
Cod înmatriculare
J2021001075293
EUID
ROONRC.J2021001075293
Data înmatriculării
2021-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VESTULUI, 3, 51, A, 8, 36, 100259
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
VESTULUI
Număr:
3
Bloc:
51
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
36
Cod poștal:
100259
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.899 RON | 27.899 RON | 41.297 RON | −14.235 RON | −13.398 RON | 10.340 RON | 0 RON | 10.340 RON | −14.035 RON | 24.375 RON | 8.556 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.250 RON | 43.250 RON | 62.351 RON | −20.400 RON | −19.101 RON | 47.328 RON | 0 RON | 47.328 RON | −34.435 RON | 81.763 RON | 20.483 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.187 RON | 90.187 RON | 119.278 RON | −29.091 RON | −29.091 RON | 25.623 RON | 0 RON | 25.623 RON | −63.526 RON | 89.149 RON | 21.889 RON | 2.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.416 RON | 109.416 RON | 115.378 RON | −6.242 RON | −5.962 RON | 6.245 RON | 0 RON | 6.245 RON | −69.768 RON | 76.013 RON | 2.989 RON | 604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGEȘANU TRAIAN ION
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1217.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
6,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 43,3 K RON | 90,2 K RON | 109,4 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 43,3 K RON | 90,2 K RON | 109,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 62,4 K RON | 119,3 K RON | 115,4 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −20,4 K RON | −29,1 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe604 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,61 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 181,15 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-100,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,4 K RON | 10,3 K RON | 235,7% |
| 2022 | 81,8 K RON | 47,3 K RON | 172,8% |
| 2023 | 89,1 K RON | 25,6 K RON | 347,9% |
| 2024 | 76,0 K RON | 6,2 K RON | 1.217,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 43,3 K RON | 90,2 K RON | 109,4 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −20,4 K RON | −29,1 K RON | −6,2 K RON | ▲ 78,5% |
| Total active | 10,3 K RON | 47,3 K RON | 25,6 K RON | 6,2 K RON | ▼ 75,6% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | −34,4 K RON | −63,5 K RON | −69,8 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 81,8 K RON | 89,1 K RON | 76,0 K RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,58 | 0,29 | 0,08 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | -51,02 | -47,17 | -32,26 | -5,70 | ▲ 82,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1217.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.